有価証券報告書-第49期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年11月1日 至 平成28年10月31日) | 当事業年度 (自 平成28年11月1日 至 平成29年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,883,203 | 2,654,386 | |||||||||
| 減価償却費 | 376,262 | 316,443 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △177 | △284 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △27,861 | △28,397 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 5,552 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 148,298 | 290,075 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 279,704 | △6,189 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 27,915 | △427,470 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △6,016 | △136,512 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △32,440 | 37,102 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 265,959 | △360,515 | |||||||||
| その他 | 38,691 | △31,287 | |||||||||
| 小計 | 3,959,095 | 2,307,351 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 28,083 | 28,284 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 172,576 | 41 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △302,534 | △1,456,756 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,857,220 | 878,919 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △11 | - | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 2,100,043 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △80,221 | △40,599 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,330 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,149 | - | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,100,000 | △2,100,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 2,100,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,497 | △502,049 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △82,507 | △542,648 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △170 | △873 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △372,909 | △399,996 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △373,079 | △400,870 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,401,633 | △64,599 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,019,395 | 6,421,028 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,421,028 | ※1 6,356,429 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
