有価証券報告書-第21期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	204
普通預金	302,174
合計	302,379

② 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
岩井化学薬品㈱	16,641
㈱池田理化	2,942
東和科学㈱	1,960
高信化学㈱	1,828
正晃㈱	1,287
その他	2,732
合計	27,392

ロ 期日別明細

期日	金額(千円)
2020年4月 満期	2,851
2020年5月 満期	4,854
2020年6月 満期	19,156
2020年7月 満期	530
合計	27,392

③ 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター	39,939
特定非営利活動法人日本がん臨床試験推進機構	21,985
田辺三菱製薬㈱	16,929
理科研㈱	10,021
岩井化学薬品㈱	8,290
その他	41,765
合計	138,931

ロ 滞留状況

期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
112,643	394,456	368,168	138,931	72.6	116.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品

区分	金額(千円)
マイクロアレイ及び試薬	0
合計	0

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
研究用消耗品	9,781
合計	9,781

⑥ 前払費用

相手先	金額(千円)
㈱第一ビルディング(研究施設及び事務所の賃借料)	44,549
その他	7,014
合計	51,563

⑦ 長期前払費用

相手先	金額(千円)
㈱第一ビルディング(研究施設及び事務所の賃借料)	77,961
その他	0
合計	77,961

⑧ 敷金

相手先	金額(千円)
㈱第一ビルディング(研究施設及び事務所の敷金)	65,025
資産除去債務	△3,119
減損損失	△16,984
合計	44,921

⑨ 買掛金

相手先	金額(千円)
理科研㈱	18,850
㈱高長	13,454
Novogene	3,846
㈱薬研社	3,727
㈱テクノスルガ・ラボ	2,652
その他	4,930
合計	47,462