有価証券報告書-第25期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	43
普通預金	388,363
合計	388,406

② 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
岩井化学薬品㈱	6,322
㈱小関秀雄商店	1,023
片山化学工業㈱	879
合計	8,225

ロ 期日別明細

期日	金額(千円)
2024年4月 満期	6,266
2024年5月 満期	―
2024年6月 満期	1,958
合計	8,225

(注)2024年4月満期の金額には期末日満期手形879千円が含まれております。
③ 電子記録債権
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
八州薬品㈱	1,801
㈱池田理化	1,748
フナコシ㈱	841
家田化学薬品㈱	21,938
㈱カーク	534
正晃㈱	1,361
アズサイエンス㈱	2,756
合計	30,983

ロ 期日別明細

期日	金額(千円)
2024年4月 満期	5,404
2024年5月 満期	13,171
2024年6月 満期	12,406
合計	30,983

(注)2024年4月満期の金額には期末日満期手形846千円が含まれております。
④ 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱薬研社	19,076
㈱エスアールエル	14,125
田辺三菱製薬㈱	13,485
三井化学㈱	10,560
㈱ビー・エム・エル	9,607
その他	83,490
合計	150,345

ロ 滞留状況

期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
134,123	579,322	563,101	150,345	78.93	89.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 商品

区分	金額(千円)
試薬及び消耗品	659
合計	659

⑥ 仕掛品

区分	金額(千円)
研究事業仕掛品	20,843
診断事業仕掛品	2,612
合計	23,456

⑦ 貯蔵品

区分	金額(千円)
受託事業消耗品	15,560
研究事業消耗品	559
診断事業消耗品	27,490
合計	43,610

⑧ 前払費用

相手先	金額(千円)
譲渡制限付株式報酬	293
㈱第一ビルディング(研究施設及び事務所賃借料)	3,733
合同会社ジーンメトリックス(研究施設及び事務所賃借料)	2,675
その他	7,621
合計	14,322

⑨ 長期前払費用

相手先	金額(千円)
診断事業部用ラベルプリンター保守費	119
合計	119

⑩ 敷金

相手先	金額(千円)
㈱第一ビルディング(研究施設及び事務所敷金)	29,804
合同会社ジーンメトリックス(研究施設及び事務所敷金)	29,182
合計	58,987

⑪ 買掛金

相手先	金額(千円)
理科研㈱	25,874
㈱髙長	20,141
㈱マクロジェン・ジャパン	10,177
㈱カーク	4,584
㈱薬研社	4,449
その他	4,512
合計	69,737

⑫ 前受金

相手先	金額(千円)
三井化学㈱	67,022
学校法人岩手医科大学	650
合計	67,672