有価証券報告書-第24期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	137
普通預金	275,223
合計	275,361

② 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
岩井化学薬品㈱	19,477
㈱家田グループ本社	10,656
八洲薬品㈱	4,950
フナコシ㈱	4,141
㈱小関秀雄商店	1,584
その他	4,405
合計	45,214

ロ 期日別明細

期日	金額(千円)
2023年4月 満期	7,772
2023年5月 満期	25,906
2023年6月 満期	11,536
合計	45,214

③ 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
和研薬㈱	24,264
セルシード㈱	19,800
理科研㈱	17,150
田辺三菱製薬㈱	9,005
岩井化学薬品㈱	7,920
その他	55,983
合計	134,123

ロ 滞留状況

期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
124,230	357,285	347,393	134,123	72.1	132.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品

区分	金額(千円)
試薬及び消耗品	401
合計	401

⑤ 仕掛品

区分	金額(千円)
研究事業仕掛品	5,337
診断事業仕掛品	768
合計	6,105

⑥ 貯蔵品

区分	金額(千円)
研究事業消耗品	6,274
診断事業消耗品	5,669
合計	11,943

⑦ 前払費用

相手先	金額(千円)
譲渡制限付株式報酬	7,125
㈱第一ビルディング(研究施設及び事務所賃借料)	3,712
合同会社ジーンメトリックス(研究施設及び事務所賃借料)	2,675
その他	6,257
合計	19,770

⑧ 長期前払費用

相手先	金額(千円)
譲渡制限付株式報酬	8,187
その他	304
合計	8,492

⑨ 敷金

相手先	金額(千円)
㈱第一ビルディング(研究施設及び事務所敷金)	65,025
資産除去債務	△17,196
減損損失	△16,984
合同会社ジーンメトリックス(研究施設及び事務所敷金)	29,182
合計	60,026

⑩ 買掛金

相手先	金額(千円)
理科研㈱	16,874
㈱髙長	12,939
㈱マクロジェン・ジャパン	9,778
㈱薬研社	4,323
恵比寿サイエンス㈱	3,684
その他	7,869
合計	55,468