有価証券報告書-第22期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	163
普通預金	620,638
合計	620,801

② 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱家田グループ本社	15,942
岩井化学薬品㈱	12,607
フナコシ㈱	2,010
仙台和光純薬㈱	871
㈱大熊	721
その他	2,841
合計	34,995

ロ 期日別明細

期日	金額(千円)
2021年4月 満期	14,574
2021年5月 満期	2,442
2021年6月 満期	17,285
2021年7月 満期	693
合計	34,995

③ 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
特定非営利活動法人日本がん臨床試験推進機構	25,344
和研薬㈱	19,148
理科研㈱	14,907
岩井化学薬品㈱	10,504
協和キリン㈱	6,925
その他	37,893
合計	114,723

ロ 滞留状況

期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
138,931	353,649	377,857	114,723	76.7	130.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品

区分	金額(千円)
マイクロアレイ及び試薬	0
合計	0

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
研究用消耗品	3,019
合計	3,019

⑥ 前払費用

相手先	金額(千円)
㈱第一ビルディング(研究施設及び事務所の賃借料)	44,549
その他	4,941
合計	49,490

⑦ 長期前払費用

相手先	金額(千円)
㈱第一ビルディング(研究施設及び事務所の賃借料)	33,412
その他	1,106
合計	34,518

⑧ 敷金

相手先	金額(千円)
㈱第一ビルディング(研究施設及び事務所の敷金)	65,025
資産除去債務	△8,143
減損損失	△16,984
合計	39,896

⑨ 買掛金

相手先	金額(千円)
理科研㈱	19,606
㈱高長	17,267
㈱マクロジェン・ジャパン	3,824
㈱薬研社	3,512
アジレント・テクノロジー㈱	1,511
その他	3,704
合計	49,427