有価証券報告書-第23期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △326,134 | △113,866 |
| 減価償却費 | 26,702 | 19,250 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,344 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | 5,000 | - |
| 固定資産除却損 | 10 | - |
| 減損損失 | 29,901 | 14,956 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8 | △7,951 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △732 | △537 |
| 受取利息及び受取配当金 | △39 | △20 |
| 支払利息 | 207 | 382 |
| 株式交付費 | - | 1,984 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 23,913 | △76,657 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,964 | 2,552 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △16,678 | 80,136 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 11,703 | △15,671 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 16,387 | △4,358 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 4,484 | 6,372 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | - | 7,948 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △11,728 | 9,243 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △46,475 | - |
| 小計 | △282,864 | △76,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 20 |
| 利息の支払額 | △268 | △394 |
| 法人税等の支払額 | △2,284 | △949 |
| 法人税等の還付額 | - | 3,192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △285,378 | △74,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △1,487 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △34,078 | △3,000 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 8,000 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,376 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 297 | △4,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △50,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 50,000 |
| リース債務の返済による支出 | △1,097 | △179 |
| 株式の発行による収入 | - | 124,960 |
| 株式の発行による支出 | - | △1,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,902 | 122,796 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △236,178 | 43,991 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 319,200 | 83,021 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 83,021 | ※ 127,013 |
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