有価証券報告書-第26期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △93,701 | 27,307 |
| 減価償却費 | 36,296 | 21,254 |
| 減損損失 | 136,700 | 45,053 |
| 知的財産権譲渡益 | - | △31,461 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △21 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | △102 |
| 受取利息及び受取配当金 | △72 | △22 |
| 支払利息 | 420 | 1,872 |
| 株式交付費 | 2,438 | - |
| 社債発行費 | - | 3,498 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,405 | △18,679 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,855 | 7,683 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 19,449 | 73,061 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △39,960 | 16,966 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △18,410 | 7,584 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △21,335 | 549 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △2,931 | 738 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | - | △2,427 |
| 小計 | 6,610 | 152,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 22 |
| 利息の支払額 | △397 | △2,014 |
| 法人税等の支払額 | △9,736 | △3,168 |
| 法人税等の還付額 | - | 537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,451 | 148,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △200 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △112,337 | △68,819 |
| 出資金の払込による支出 | - | △10 |
| 知的財産権の譲渡による収入 | - | 31,461 |
| その他の収入 | - | 8,100 |
| その他の支出 | △27,864 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △140,401 | △29,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 110,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △68,680 |
| 長期借入れによる収入 | - | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △16,668 | △27,991 |
| 株式の発行による収入 | 99,825 | - |
| 株式の発行による支出 | △2,438 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,082 | 100,270 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | 96,501 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,842 | 677 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | - | △1,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87,643 | 318,982 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △56,210 | 437,968 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 313,607 | 257,397 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 257,397 | ※ 695,366 |
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