有価証券報告書-第30期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △42,609 | △384,814 |
| 減価償却費 | 20,308 | 28,107 |
| 減損損失 | 21,189 | 153,405 |
| 新株予約権戻入益 | △57 | △21 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 39,000 | 9,146 |
| 関係会社株式評価損 | 169 | 62,150 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △718 | - |
| 株式報酬費用 | - | 2,648 |
| 受取利息及び受取配当金 | △368 | △313 |
| 支払利息 | 1,152 | 1,380 |
| 株式交付費 | - | 1,429 |
| 社債発行費 | - | 2,631 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 21,554 | △71,777 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △48 | 697 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △20,519 | 39,670 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △23,500 | 819 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △22,279 | △5,390 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △53,145 | △18,982 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △9,439 | 3,691 |
| 小計 | △69,311 | △175,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 368 | 313 |
| 利息の支払額 | △1,255 | △1,357 |
| 法人税等の支払額 | △2,294 | △2,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △72,493 | △178,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △2,684 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △97,607 | △67,014 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △70,200 | △95,495 |
| 関係会社社債の取得による支出 | △59,800 | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | 420 |
| 敷金の差入による支出 | - | △350 |
| その他の収入 | 2,000 | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △225,607 | △164,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △50,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △80,984 | △30,348 |
| 株式の発行による収入 | - | 298,552 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | 197,368 |
| 自己株式の取得による支出 | △53 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,962 | 465,572 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △279,138 | 122,590 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 632,084 | 352,945 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 352,945 | ※ 475,536 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
