有価証券報告書-第25期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 93,873 | △93,701 |
| 減価償却費 | 17,135 | 36,296 |
| 減損損失 | - | 136,700 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △30,703 | △21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △132 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △48 | △72 |
| 支払利息 | 753 | 420 |
| 株式交付費 | - | 2,438 |
| 社債発行費 | 5,430 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △63,260 | △9,405 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,998 | △2,855 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △15,070 | 19,449 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 12,438 | △39,960 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △5,681 | △18,410 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △583 | △21,335 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 30,717 | - |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 20,931 | △2,931 |
| 小計 | 67,797 | 6,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 72 |
| 利息の支払額 | △728 | △397 |
| 法人税等の支払額 | △2,297 | △9,736 |
| 法人税等の還付額 | 3 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,822 | △3,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,601 | △200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △81,498 | △112,337 |
| 敷金の差入による支出 | △266 | - |
| その他の収入 | 27,864 | - |
| その他の支出 | - | △27,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △57,502 | △140,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △16,668 | △16,668 |
| 株式の発行による収入 | - | 99,825 |
| 株式の発行による支出 | - | △2,438 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 99,720 | 5,082 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 94,569 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,735 | 1,842 |
| 自己株式の取得による支出 | △82 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 179,274 | 87,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 186,594 | △56,210 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 127,013 | 313,607 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 313,607 | ※ 257,397 |
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