有価証券報告書-第24期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △113,866 | 93,873 |
| 減価償却費 | 19,250 | 17,135 |
| 減損損失 | 14,956 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7,951 | △30,703 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △537 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △132 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20 | △48 |
| 支払利息 | 382 | 753 |
| 株式交付費 | 1,984 | - |
| 社債発行費 | - | 5,430 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △76,657 | △63,260 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,552 | 1,998 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 80,136 | △15,070 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △15,671 | 12,438 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △4,358 | △5,681 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 6,372 | △583 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 7,948 | 30,717 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 9,243 | 20,931 |
| 小計 | △76,235 | 67,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 48 |
| 利息の支払額 | △394 | △728 |
| 法人税等の支払額 | △949 | △2,297 |
| 法人税等の還付額 | 3,192 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △74,366 | 64,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,487 | △3,601 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,000 | △81,498 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | - |
| 敷金の差入による支出 | - | △266 |
| その他の収入 | - | 27,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,437 | △57,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △50,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △16,668 |
| 株式の発行による収入 | 124,960 | - |
| 株式の発行による支出 | △1,984 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 99,720 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | 94,569 |
| リース債務の返済による支出 | △179 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 1,735 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 122,796 | 179,274 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 43,991 | 186,594 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 83,021 | 127,013 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 127,013 | ※ 313,607 |
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