有価証券報告書-第27期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 27,307 | △45,306 |
| 減価償却費 | 21,254 | 29,248 |
| 減損損失 | 45,053 | 67,552 |
| 事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | - | 1,370 |
| 知的財産権譲渡益 | △31,461 | - |
| 新株予約権戻入益 | - | △240 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △102 | △552 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22 | △37 |
| 支払利息 | 1,872 | 2,108 |
| 社債発行費 | 3,498 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △18,679 | 29,180 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 7,683 | 70 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 73,061 | △34,785 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 16,966 | 26,134 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 7,584 | △7,226 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 549 | △9,870 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 738 | 598 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △2,427 | - |
| 小計 | 152,876 | 58,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 37 |
| 利息の支払額 | △2,014 | △1,967 |
| 法人税等の支払額 | △3,168 | △3,330 |
| 法人税等の還付額 | 537 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148,253 | 52,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △68,819 | △57,503 |
| 出資金の払込による支出 | △10 | △10 |
| 敷金の回収による収入 | - | 266 |
| 知的財産権の譲渡による収入 | 31,461 | - |
| その他の収入 | 8,100 | 2,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △29,267 | △55,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 110,000 | 115,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △68,680 | △74,820 |
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △27,991 | △36,047 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 100,270 | - |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 96,501 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 677 | 1,092 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | △1,795 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 318,982 | 5,225 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 437,968 | 2,910 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 257,397 | 695,366 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 695,366 | ※ 698,276 |
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