鉄人化 HD（2404）の１年内返済予定の長期借入金の推移 - 全期間

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	600,000	277,800	1.70	-
1年以内に返済予定の長期借入金	519,028	526,474	1.76	-
1年以内に返済予定のリース債務	8,924	4,203	-	-

(注) 1.平均利率につきましては、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の「平均利率」につきましては、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。

2025/11/28 14:23

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2024年8月31日)		当連結会計年度(2025年8月31日)
短期借入金	600,000	千円	277,800	千円
1年内返済予定の長期借入金	353,492	千円	422,000	千円
長期借入金	1,056,008	千円	1,022,500	千円

2025/11/28 14:23

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における負債は前連結会計年度末に比較して254百万円減少し、3,847百万円となりました。流動負債は1,835百万円となり249百万円減少いたしました。主な要因は、1年内返済予定の長期借入金が7百万円増加し、未払消費税等が58百万円、短期借入金が322百万円減少、未払費用が74百万円、未払法人税等が23百万円増加したこと等によるものであります。固定負債は2,012百万円となり5百万円減少いたしました。主な要因は、退職給付引当金が27百万円、預り保証金が8百万円、長期借入金が2百万円増加し、資産除去債務が32百万円、長期リース債務が4百万円減少したこと等によるものであります。
(純資産)

2025/11/28 14:23

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(注1)現金及び預金、売掛金、買掛金、短期借入金、未払金については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、記載を省略しております。
(※1)1年内返済予定の長期借入金を含めております。
(※2)流動負債のリース債務を含めております。

2025/11/28 14:23