四半期報告書-第22期第3四半期(令和2年3月1日-令和2年5月31日)

※2 タームローン
当社は複数行とタームローン契約を締結しており、その一部金融機関の契約において、2018年8月期以降の連結会計年度における純資産、又は2019年8月期以降の経常利益が、一定額以上であることを約する財務制限条項が付されております。財務制限条項の対象となる借入残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2019年8月31日)		当第3四半期連結会計期間 (2020年5月31日)
借入総額	4,720,000	千円	5,120,000	千円
借入返済額	1,720,000	千円	1,990,500	千円
借入残高	3,000,000	千円	3,129,500	千円