有価証券報告書-第26期(2023/09/01-2024/08/31)

※2 タームローン
当社は複数行とタームローン契約を締結しており、その一部金融機関の契約において、2024年3月に新たな契約が締結となったことから、2024年8月期以降の事業年度における純資産、経常利益が一定額以上であることを約する財務制限条項が付されております。
財務制限条項の対象となる借入残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年8月31日)		当連結会計年度 (2024年8月31日)
借入総額	2,971,500	千円	2,097,000	千円
借入返済額	1,217,400	千円	455,100	千円
借入残高	1,754,100	千円	1,641,900	千円