有価証券報告書-第23期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)

※3 タームローン
当社は複数行とタームローン契約を締結しており、その一部金融機関の契約において、2021年8月期以降の事業年度における純資産、経常利益が一定額以上であることを約する財務制限条項が付されております。なお、2021年3月に返済期日が到来する全てのタームローンについて2020年10月までに借換資金のためのタームローン契約(借換額3,009,000千円)を締結し、実行されております。
財務制限条項の対象となる借入残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年8月31日)		当連結会計年度 (2021年8月31日)
借入総額	5,120,000	千円	7,691,500	千円
借入返済額	2,096,300	千円	5,091,000	千円
借入残高	3,023,700	千円	2,600,500	千円