四半期報告書-第26期第3四半期(2024/03/01-2024/05/31)

※1 タームローン
当社は複数行とタームローン契約を締結しており、その一部金融機関の契約において、2020年8月期以降の連結会計年度における純資産、又は2021年8月期以降の経常利益が、一定額以上であることを約する財務制限条項が付されております。財務制限条項の対象となる借入残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年8月31日)		当第3四半期連結会計期間 (2024年5月31日)
借入総額	2,971,500	千円	2,040,000	千円
借入返済額	1,217,400	千円	335,000	千円
借入残高	1,754,100	千円	1,705,000	千円