半期報告書-第28期(2025/09/01-2026/08/31)
※2 タームローン
当社は複数行とタームローン契約を締結しており、その一部金融機関の契約において、2024年8月期以降の事業年度における純資産、経常利益が一定額以上であることを約する財務制限条項が付されております。
財務制限条項の対象となる借入残高は次のとおりであります。
当社は複数行とタームローン契約を締結しており、その一部金融機関の契約において、2024年8月期以降の事業年度における純資産、経常利益が一定額以上であることを約する財務制限条項が付されております。
財務制限条項の対象となる借入残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2025年8月31日) | 当中間連結会計期間 (2026年2月28日) | |||
| 借入総額 | 2,044,900 | 千円 | 1,582,000 | 千円 |
| 借入返済額 | 462,900 | 千円 | 256,000 | 千円 |
| 借入残高 | 1,582,000 | 千円 | 1,326,000 | 千円 |
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