四半期報告書-第23期第2四半期(令和2年12月15日-令和3年2月28日)

※2 タームローン
当社は複数行とタームローン契約を締結しており、その一部金融機関の契約において、2020年8月期以降の連結会計年度における純資産、又は2021年8月期以降の経常利益が、一定額以上であることを約する財務制限条項が付されております。財務制限条項の対象となる借入残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年8月31日)		当第2四半期連結会計期間 (2021年2月28日)
借入総額	5,120,000	千円	2,971,500	千円
借入返済額	2,096,300	千円	159,400	千円
借入残高	3,023,700	千円	2,812,100	千円