四半期報告書-第17期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 70,608 | 52,393 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,946 | 5,337 | |||||||||
| 減損損失 | - | 2,895 | |||||||||
| のれん償却額 | 4,265 | 5,895 | |||||||||
| 退職給付制度終了益 | △3,564 | - | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △117 | - | |||||||||
| 自己新株予約権消却損 | 1,374 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △10,914 | △11,067 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △662 | △579 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △239 | 175 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △25 | △13 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △450 | △279 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,839 | △2,364 | |||||||||
| 支払利息 | 229 | 434 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △123 | 84 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △140 | △89 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | 87 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △567 | △14,616 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △262 | 225 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 142 | 322 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △4 | △2,342 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 194 | 94 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 11,238 | 29,664 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,867 | △206 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △16,600 | △33,003 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 5,825 | △204 | |||||||||
| その他 | △23,443 | △13,147 | |||||||||
| 小計 | 35,088 | 19,607 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,181 | 2,771 | |||||||||
| 利息の支払額 | △229 | △414 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △19,292 | △25,633 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,748 | △3,669 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,450 | △1,594 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,280 | 2,050 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,119 | △4,684 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 4,021 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,848 | △4,473 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,836 | △3,840 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,414 | 16,990 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | - | △203 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | △11,237 | △1,477 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 513 | 444 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △328 | △309 | |||||||||
| 子会社株式及び出資金の取得による支出 | △2,006 | △4,554 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △776 | △1,593 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 529 | 220 | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 1,519 | 57 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △15 | △11 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 26 | 28 | |||||||||
| 金銭債権信託受益権の増減額(△は増加) | 586 | △3 | |||||||||
| その他 | 92 | △173 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,631 | 893 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 100,838 | △2,523 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 172 | 76 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △764 | △1,255 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 250 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △48 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △168 | △271 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △25 | △992 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 20 | 4 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △113,135 | △234 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △9,920 | △10,670 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,430 | △1,648 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 145 | 53 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 553 | - | |||||||||
| 自己新株予約権の取得による支出 | △1,629 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △25,344 | △17,261 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △302 | △631 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △26,529 | △20,667 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 143,850 | 152,154 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 432 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 117,752 | ※1 131,486 | |||||||||