有価証券報告書-第20期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,132 | 6,363 |
| 減価償却費 | 2,653 | 2,696 |
| のれん償却額 | 84 | 162 |
| 社債発行費償却 | 10 | 16 |
| 有形固定資産除却損 | 32 | 22 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △0 |
| 関係会社株式評価損 | - | 38 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 164 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △117 | △129 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △7 |
| 匿名組合投資損益(△は益) | △122 | △126 |
| 為替差損益(△は益) | △54 | △88 |
| 減損損失 | - | 128 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 14 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 41 | 38 |
| 賃貸借契約解約損失引当金の増減額(△は減少) | △97 | - |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | - | △22 |
| 受取利息及び受取配当金 | △137 | △213 |
| 支払利息 | 252 | 210 |
| 支払手数料 | - | 159 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △131 | △249 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △10 | △91 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 25 | 112 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △21 | △346 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 25 | 8 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △42 | 291 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △147 | 202 |
| その他 | 187 | 256 |
| 小計 | 9,569 | 9,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 199 |
| 利息の支払額 | △256 | △213 |
| 法人税等の支払額 | △3,409 | △2,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,022 | 6,960 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,938 | △8,276 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △30 | △57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △918 | △499 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38 | 168 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △2,048 |
| 貸付けによる支出 | △304 | △66 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 102 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △509 | △231 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2 | 141 |
| 事業譲受契約前渡金の支出 | ※3 △1,710 | ※3 - |
| その他 | △87 | △12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,457 | △10,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 7,981 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,366 | △2,821 |
| 社債の発行による収入 | - | 2,930 |
| 社債の償還による支出 | △612 | △484 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 4,966 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △90 | △0 |
| 配当金の支払額 | △489 | △488 |
| その他 | △9 | △9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,897 | 7,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 89 | 251 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,553 | 3,539 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,205 | 13,758 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 56 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,758 | ※1 17,354 |