有価証券報告書-第29期(2023/01/01-2023/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,829 | 5,993 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,638 | 3,666 | |||||||||
| 減損損失 | 238 | 175 | |||||||||
| のれん償却額 | 343 | 298 | |||||||||
| 社債発行費償却 | 51 | 29 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 36 | 75 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 40 | 197 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 39 | 51 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | △12 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 11 | 7 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △37 | △183 | |||||||||
| 支払利息 | 486 | 511 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 93 | 173 | |||||||||
| 有価証券運用損益(△は益) | 66 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 100 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 381 | 4 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 94 | 65 | |||||||||
| 匿名組合投資損益(△は益) | △152 | △151 | |||||||||
| 受取補償金 | - | △700 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1,010 | △550 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △478 | △224 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 16 | △2 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 362 | △161 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 27 | △36 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 314 | △443 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △256 | 75 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 230 | 128 | |||||||||
| その他 | 301 | 1 | |||||||||
| 小計 | 8,775 | 8,989 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 185 | |||||||||
| 利息の支払額 | △490 | △505 | |||||||||
| 補償金の受取額 | - | 700 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △430 | △1,295 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,958 | 8,075 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,506 | △8,976 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,774 | 1 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △425 | △6 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △253 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,117 | - | |||||||||
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 208 | 189 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △2,400 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 0 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △407 | △552 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 567 | 569 | |||||||||
| その他 | △251 | △335 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,077 | △11,764 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △500 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | 10,220 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △11,993 | △7,539 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 1,488 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △2,379 | △964 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △0 | △476 | |||||||||
| その他 | △36 | △70 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,420 | 1,169 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83 | 287 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,698 | △2,232 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,451 | 21,149 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 21,149 | ※ 18,916 | |||||||||