有価証券報告書-第25期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,389 | 5,122 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,275 | 3,140 | |||||||||
| 減損損失 | 1,183 | 1,015 | |||||||||
| のれん償却額 | 266 | 267 | |||||||||
| 社債発行費償却 | 20 | 20 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 45 | 47 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11 | 4 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △49 | △1 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △38 | △114 | |||||||||
| 支払利息 | 233 | 422 | |||||||||
| 子会社株式売却損益(△は益) | - | △207 | |||||||||
| 有価証券償還損益(△は益) | - | 12 | |||||||||
| 受取補償金 | - | △70 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 49 | 223 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △491 | △23 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 90 | 72 | |||||||||
| デリバティブ評価損益(△は益) | △7 | △13 | |||||||||
| 匿名組合投資損益(△は益) | △150 | △153 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 11 | 36 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △173 | 20 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 57 | △28 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △22 | △138 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 262 | 555 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 176 | △185 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △2 | 136 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △324 | △169 | |||||||||
| その他 | △236 | 92 | |||||||||
| 小計 | 8,578 | 10,084 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 15 | |||||||||
| 利息の支払額 | △230 | △422 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,316 | △2,449 | |||||||||
| 補償金の受取額 | - | 70 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,050 | 7,297 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,255 | △10,969 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,800 | 50 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △38 | △88 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △2,521 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 67 | 395 | |||||||||
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 82 | 78 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △26 | △22 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △143 | △590 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 200 | 128 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の売却による収入 | - | ※2 770 | |||||||||
| その他 | △63 | △68 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △375 | △12,838 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △8,100 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 17,520 | 11,990 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,164 | △3,400 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 201 | 2,689 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △744 | △590 | |||||||||
| 転換社債の償還による支出 | △500 | - | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △31 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △477 | △476 | |||||||||
| 非支配株主への払戻による支出 | - | △525 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,704 | 9,686 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3 | △4 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,375 | 4,141 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,896 | 24,117 | |||||||||
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △154 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 24,117 | ※1 28,259 | |||||||||