有価証券報告書-第22期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,291 | 3,386 |
| 減価償却費 | 2,763 | 3,349 |
| のれん償却額 | 291 | 266 |
| 社債発行費償却 | 20 | 21 |
| 有形固定資産除却損 | 47 | 60 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 28 | △1 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | 56 | 58 |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | - | △122 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 130 |
| 匿名組合投資損益(△は益) | △130 | △158 |
| 為替差損益(△は益) | △22 | 136 |
| 減損損失 | - | 37 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 25 | △0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9 | 11 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △18 | - |
| 関係会社整理損 | 18 | - |
| 店舗閉鎖損失 | 27 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △141 | △75 |
| 支払利息 | 228 | 240 |
| 有価証券売却損益(△は益) | △43 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △11 | △96 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △82 | △18 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △68 | 107 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △8 | 40 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △53 | 206 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △582 | 592 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 43 | 176 |
| その他 | 239 | 255 |
| 小計 | 7,940 | 8,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 67 |
| 利息の支払額 | △229 | △240 |
| 法人税等の支払額 | △2,153 | △1,885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,686 | 6,559 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 209 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,645 | △12,619 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △66 | △169 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △702 | △300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 177 | 793 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 436 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | - | 430 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △21 | - |
| 子会社株式の追加取得による支出 | △24 | - |
| 貸付けによる支出 | △7 | △159 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 52 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △991 | △635 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 230 | 271 |
| 建設協力金の支払による支出 | - | △50 |
| その他 | △53 | △402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,887 | △12,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 10,700 | 5,733 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,654 | △2,982 |
| 社債の発行による収入 | 990 | 977 |
| 社債の償還による支出 | △824 | △774 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △807 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 1,505 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △24 |
| 配当金の支払額 | △487 | △486 |
| その他 | △11 | △9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,712 | 3,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | △71 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 509 | △2,733 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,354 | 17,863 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 249 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 17,863 | ※ 15,380 |