有価証券報告書-第30期(2024/01/01-2024/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,993 | 7,694 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,666 | 3,616 | |||||||||
| 減損損失 | 175 | 844 | |||||||||
| のれん償却額 | 298 | 277 | |||||||||
| 社債発行費償却 | 29 | 21 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 75 | 4 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 197 | △260 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 51 | 47 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △12 | △13 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7 | 26 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △183 | △167 | |||||||||
| 支払利息 | 511 | 829 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 173 | 160 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 4 | 1 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 65 | 240 | |||||||||
| 匿名組合投資損益(△は益) | △151 | △155 | |||||||||
| 受取補償金 | △700 | - | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | △1,058 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △550 | △726 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △224 | △272 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2 | △79 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △161 | 457 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △36 | 376 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △443 | △98 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 75 | 816 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 128 | △533 | |||||||||
| その他 | 1 | 93 | |||||||||
| 小計 | 8,989 | 12,141 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 185 | 158 | |||||||||
| 利息の支払額 | △505 | △783 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 700 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,295 | △1,122 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,075 | 10,394 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,976 | △10,430 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6 | △70 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △253 | △1,196 | |||||||||
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 189 | 190 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △2,400 | △228 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 2,588 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △552 | △134 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 569 | 247 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △2,600 | |||||||||
| その他 | △335 | 502 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,764 | △11,132 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 10,220 | 18,813 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △7,539 | △14,693 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △964 | △994 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △476 | △476 | |||||||||
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | - | 327 | |||||||||
| その他 | △70 | △245 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,169 | 2,730 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 287 | 185 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,232 | 2,177 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,149 | 18,916 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,916 | ※1 21,094 | |||||||||