有価証券報告書-第21期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,363 | 5,291 |
| 減価償却費 | 2,696 | 2,763 |
| のれん償却額 | 162 | 291 |
| 社債発行費償却 | 16 | 20 |
| 有形固定資産除却損 | 22 | 47 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | 28 |
| 関係会社株式評価損 | 38 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | 164 | - |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △129 | 56 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △7 | - |
| 匿名組合投資損益(△は益) | △126 | △130 |
| 為替差損益(△は益) | △88 | △22 |
| 減損損失 | 128 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 19 | 25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 38 | 9 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △22 | △18 |
| 関係会社整理損 | - | 18 |
| 店舗閉鎖損失 | - | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | △213 | △141 |
| 支払利息 | 210 | 228 |
| 有価証券売却損益(△は益) | - | △43 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △249 | △11 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △91 | △82 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 112 | △68 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △346 | △8 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 8 | △53 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 291 | △582 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 202 | 43 |
| その他 | 415 | 239 |
| 小計 | 9,618 | 7,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 199 | 129 |
| 利息の支払額 | △213 | △229 |
| 法人税等の支払額 | △2,644 | △2,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,960 | 5,686 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | - | 209 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,276 | △11,645 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △57 | △66 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △499 | △702 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 168 | 177 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △21 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | - | △24 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △2,048 | - |
| 貸付けによる支出 | △66 | △7 |
| 貸付金の回収による収入 | 102 | 9 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △231 | △991 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 141 | 230 |
| その他 | △12 | △53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,780 | △12,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 7,981 | 10,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,821 | △2,654 |
| 社債の発行による収入 | 2,930 | 990 |
| 社債の償還による支出 | △484 | △824 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 配当金の支払額 | △488 | △487 |
| その他 | △9 | △11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,108 | 7,712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 251 | △2 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,539 | 509 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,758 | 17,354 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 56 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,354 | ※1 17,863 |