四半期報告書-第20期第3四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成26年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,866 | 10,627 |
| 売掛金 | 476 | 759 |
| 有価証券 | 5,000 | 4,213 |
| 商品 | 3 | 39 |
| 原材料及び貯蔵品 | 373 | 461 |
| その他 | 3,216 | 1,837 |
| 貸倒引当金 | △41 | △42 |
| 流動資産合計 | 17,895 | 17,897 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 15,342 | 15,313 |
| 土地 | 4,757 | 4,810 |
| その他(純額) | 1,361 | 2,216 |
| 有形固定資産合計 | 21,460 | 22,341 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 962 | 2,871 |
| その他 | 191 | 179 |
| 無形固定資産合計 | 1,153 | 3,051 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 6,299 | 7,661 |
| その他 | 7,103 | 7,214 |
| 投資その他の資産合計 | 13,402 | 14,875 |
| 固定資産合計 | 36,016 | 40,268 |
| 繰延資産 | 56 | 114 |
| 資産合計 | 53,968 | 58,280 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成26年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,189 | 2,163 |
| 短期借入金 | - | 400 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,709 | 2,427 |
| 1年内償還予定の社債 | 484 | 734 |
| 未払法人税等 | 1,786 | 301 |
| 前受金 | 968 | 2,232 |
| ポイント引当金 | - | 40 |
| その他 | 2,231 | 2,452 |
| 流動負債合計 | 10,370 | 10,753 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,106 | 3,422 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 5,000 | 5,000 |
| 長期借入金 | 9,960 | 10,217 |
| 退職給付引当金 | 282 | 300 |
| 役員退職慰労引当金 | 636 | 672 |
| 資産除去債務 | 1,083 | 1,414 |
| その他 | 861 | 700 |
| 固定負債合計 | 18,929 | 21,726 |
| 負債合計 | 29,300 | 32,479 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 472 | 472 |
| 資本剰余金 | 634 | 634 |
| 利益剰余金 | 23,443 | 24,531 |
| 自己株式 | △88 | △88 |
| 株主資本合計 | 24,461 | 25,549 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 88 | 105 |
| 繰延ヘッジ損益 | 46 | 10 |
| 為替換算調整勘定 | 71 | 134 |
| その他の包括利益累計額合計 | 206 | 250 |
| 純資産合計 | 24,668 | 25,800 |
| 負債純資産合計 | 53,968 | 58,280 |