四半期報告書-第21期第1四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成27年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 13,441 | 10,908 |
| 売掛金 | 871 | 835 |
| 有価証券 | 4,214 | 4,232 |
| 商品 | 40 | 44 |
| 原材料及び貯蔵品 | 480 | 516 |
| その他 | 1,922 | 2,400 |
| 貸倒引当金 | △46 | △44 |
| 流動資産合計 | 20,923 | 18,892 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 14,835 | 14,625 |
| 土地 | 11,023 | 11,028 |
| その他(純額) | 2,251 | 2,455 |
| 有形固定資産合計 | 28,109 | 28,108 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 2,805 | 2,738 |
| その他 | 193 | 209 |
| 無形固定資産合計 | 2,999 | 2,948 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,920 | 3,988 |
| 敷金及び保証金 | 7,676 | 8,562 |
| その他 | 3,695 | 3,673 |
| 貸倒引当金 | △164 | △157 |
| 投資その他の資産合計 | 15,127 | 16,067 |
| 固定資産合計 | 46,236 | 47,124 |
| 繰延資産 | 108 | 113 |
| 資産合計 | 67,269 | 66,130 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成27年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,327 | 2,081 |
| 短期借入金 | - | 260 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,426 | 2,481 |
| 1年内償還予定の社債 | 684 | 774 |
| 未払法人税等 | 1,634 | 408 |
| 前受金 | 1,188 | 1,722 |
| ポイント引当金 | 18 | - |
| その他 | 3,184 | 2,740 |
| 流動負債合計 | 11,463 | 10,469 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 3,422 | 3,955 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 5,000 | 5,000 |
| 長期借入金 | 15,613 | 15,494 |
| 退職給付に係る負債 | 308 | 318 |
| 役員退職慰労引当金 | 681 | 657 |
| 資産除去債務 | 1,419 | 1,403 |
| その他 | 650 | 632 |
| 固定負債合計 | 27,094 | 27,462 |
| 負債合計 | 38,558 | 37,931 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 472 | 472 |
| 資本剰余金 | 634 | 634 |
| 利益剰余金 | 27,238 | 26,865 |
| 自己株式 | △88 | △88 |
| 株主資本合計 | 28,256 | 27,883 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 167 | 83 |
| 繰延ヘッジ損益 | 7 | - |
| 為替換算調整勘定 | 282 | 234 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △3 | △2 |
| その他の包括利益累計額合計 | 454 | 315 |
| 純資産合計 | 28,710 | 28,198 |
| 負債純資産合計 | 67,269 | 66,130 |