四半期報告書-第24期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成30年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 14,985 | 18,150 | |||||||||
| 売掛金 | 1,108 | 1,224 | |||||||||
| 商品 | 118 | 134 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 557 | 489 | |||||||||
| その他 | 1,672 | 1,969 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △38 | △22 | |||||||||
| 流動資産合計 | 18,404 | 21,945 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 24,745 | 23,719 | |||||||||
| 土地 | 20,881 | 14,435 | |||||||||
| その他(純額) | 2,546 | 3,672 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 48,173 | 41,827 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 2,004 | 1,871 | |||||||||
| その他 | 231 | 205 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,236 | 2,076 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 2,675 | 2,864 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 8,663 | 8,223 | |||||||||
| その他 | 4,392 | 4,376 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △180 | △199 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 15,550 | 15,265 | |||||||||
| 固定資産合計 | 65,960 | 59,170 | |||||||||
| 繰延資産 | 82 | 170 | |||||||||
| 資産合計 | 84,447 | 81,286 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成30年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 2,461 | 2,483 | |||||||||
| 短期借入金 | 8,100 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,633 | 2,828 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 744 | 590 | |||||||||
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | 500 | 500 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,234 | 884 | |||||||||
| 前受金 | 1,625 | 2,079 | |||||||||
| その他 | 4,009 | 3,603 | |||||||||
| 流動負債合計 | 22,307 | 12,969 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 3,415 | 3,420 | |||||||||
| 長期借入金 | 18,848 | 25,038 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 353 | 304 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 738 | 764 | |||||||||
| 資産除去債務 | 2,369 | 2,382 | |||||||||
| その他 | 632 | 893 | |||||||||
| 固定負債合計 | 26,358 | 32,802 | |||||||||
| 負債合計 | 48,666 | 45,772 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 472 | 472 | |||||||||
| 資本剰余金 | 634 | 634 | |||||||||
| 利益剰余金 | 33,816 | 34,252 | |||||||||
| 自己株式 | △892 | △892 | |||||||||
| 株主資本合計 | 34,030 | 34,465 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △66 | △121 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | - | △209 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 250 | △134 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △5 | △5 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 178 | △471 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 1,572 | 1,519 | |||||||||
| 純資産合計 | 35,781 | 35,514 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 84,447 | 81,286 | |||||||||