四半期報告書-第21期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成27年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 13,441 | 13,501 |
| 売掛金 | 871 | 846 |
| 有価証券 | 4,214 | 4,243 |
| 商品 | 40 | 45 |
| 原材料及び貯蔵品 | 480 | 529 |
| その他 | 1,922 | 2,249 |
| 貸倒引当金 | △46 | △46 |
| 流動資産合計 | 20,923 | 21,369 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 14,835 | 14,337 |
| 土地 | 11,023 | 11,052 |
| その他(純額) | 2,251 | 2,724 |
| 有形固定資産合計 | 28,109 | 28,114 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 2,805 | 2,671 |
| その他 | 193 | 196 |
| 無形固定資産合計 | 2,999 | 2,868 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,920 | 3,963 |
| 敷金及び保証金 | 7,676 | 8,552 |
| その他 | 3,695 | 3,461 |
| 貸倒引当金 | △164 | - |
| 投資その他の資産合計 | 15,127 | 15,977 |
| 固定資産合計 | 46,236 | 46,959 |
| 繰延資産 | 108 | 108 |
| 資産合計 | 67,269 | 68,437 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成27年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,327 | 2,065 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,426 | 2,498 |
| 1年内償還予定の社債 | 684 | 724 |
| 未払法人税等 | 1,634 | 827 |
| 前受金 | 1,188 | 1,759 |
| 関係会社整理損失引当金 | - | 18 |
| ポイント引当金 | 18 | - |
| その他 | 3,184 | 2,690 |
| 流動負債合計 | 11,463 | 10,584 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 3,422 | 3,920 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 5,000 | 5,000 |
| 長期借入金 | 15,613 | 16,584 |
| 退職給付に係る負債 | 308 | 332 |
| 役員退職慰労引当金 | 681 | 671 |
| 資産除去債務 | 1,419 | 1,408 |
| その他 | 650 | 575 |
| 固定負債合計 | 27,094 | 28,493 |
| 負債合計 | 38,558 | 39,077 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 472 | 472 |
| 資本剰余金 | 634 | 634 |
| 利益剰余金 | 27,238 | 27,991 |
| 自己株式 | △88 | △88 |
| 株主資本合計 | 28,256 | 29,009 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 167 | 106 |
| 繰延ヘッジ損益 | 7 | - |
| 為替換算調整勘定 | 282 | 247 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △3 | △3 |
| その他の包括利益累計額合計 | 454 | 350 |
| 純資産合計 | 28,710 | 29,359 |
| 負債純資産合計 | 67,269 | 68,437 |