四半期報告書-第25期第3四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2018年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2019年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 24,206 | 25,377 | |||||||||
| 売掛金 | 1,281 | 1,133 | |||||||||
| 有価証券 | 289 | 2,498 | |||||||||
| 商品 | 127 | 115 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 490 | 505 | |||||||||
| その他 | 1,136 | 1,376 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △24 | △23 | |||||||||
| 流動資産合計 | 27,506 | 30,983 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 25,361 | 21,888 | |||||||||
| 土地 | 15,553 | 10,287 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,972 | 9,835 | |||||||||
| その他(純額) | 1,723 | 1,501 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 44,610 | 43,512 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 1,738 | 1,542 | |||||||||
| その他 | 184 | 190 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,922 | 1,732 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 2,557 | 5,845 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 8,152 | 8,032 | |||||||||
| その他 | 6,138 | 5,108 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △206 | △211 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 16,641 | 18,775 | |||||||||
| 固定資産合計 | 63,174 | 64,020 | |||||||||
| 繰延資産 | 160 | 150 | |||||||||
| 資産合計 | 90,841 | 95,154 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2018年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2019年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 2,437 | 2,434 | |||||||||
| 短期借入金 | - | 510 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,172 | 4,494 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 590 | 609 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,313 | 213 | |||||||||
| 前受金 | 1,884 | 2,855 | |||||||||
| その他 | 4,381 | 9,305 | |||||||||
| 流動負債合計 | 13,778 | 20,422 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 3,125 | 3,800 | |||||||||
| 長期借入金 | 32,614 | 30,212 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 302 | 313 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 784 | 820 | |||||||||
| 資産除去債務 | 2,391 | 2,408 | |||||||||
| その他 | 762 | 453 | |||||||||
| 固定負債合計 | 39,981 | 38,008 | |||||||||
| 負債合計 | 53,759 | 58,431 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 472 | 472 | |||||||||
| 資本剰余金 | 634 | 634 | |||||||||
| 利益剰余金 | 35,849 | 37,449 | |||||||||
| 自己株式 | △892 | △892 | |||||||||
| 株主資本合計 | 36,063 | 37,663 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △142 | △146 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △249 | △544 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △118 | △243 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △4 | △5 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △514 | △940 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 1,533 | - | |||||||||
| 純資産合計 | 37,081 | 36,722 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 90,841 | 95,154 | |||||||||