四半期報告書-第22期第3四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成28年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 17,589 | 14,194 |
| 売掛金 | 879 | 774 |
| 有価証券 | 362 | - |
| 商品 | 33 | 108 |
| 原材料及び貯蔵品 | 569 | 488 |
| その他 | 2,491 | 2,609 |
| 貸倒引当金 | △55 | △59 |
| 流動資産合計 | 21,870 | 18,116 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 21,847 | 23,957 |
| 土地 | 14,854 | 19,397 |
| その他(純額) | 2,452 | 2,429 |
| 有形固定資産合計 | 39,154 | 45,785 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 2,538 | 2,338 |
| その他 | 181 | 239 |
| 無形固定資産合計 | 2,719 | 2,577 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,285 | 3,282 |
| 敷金及び保証金 | 8,362 | 8,225 |
| その他 | 3,836 | 3,862 |
| 投資その他の資産合計 | 16,485 | 15,370 |
| 固定資産合計 | 58,358 | 63,733 |
| 繰延資産 | 97 | 103 |
| 資産合計 | 80,327 | 81,953 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成28年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,258 | 2,322 |
| 短期借入金 | - | 240 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,857 | 7,076 |
| 1年内償還予定の社債 | 724 | 824 |
| 未払法人税等 | 1,369 | 399 |
| 前受金 | 1,131 | 2,232 |
| その他 | 4,492 | 2,985 |
| 流動負債合計 | 12,834 | 16,079 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 3,558 | 3,769 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 5,000 | 5,000 |
| 長期借入金 | 23,227 | 21,836 |
| 退職給付に係る負債 | 331 | 329 |
| 役員退職慰労引当金 | 691 | 693 |
| 資産除去債務 | 2,139 | 2,334 |
| その他 | 736 | 650 |
| 固定負債合計 | 35,685 | 34,614 |
| 負債合計 | 48,519 | 50,693 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 472 | 472 |
| 資本剰余金 | 634 | 634 |
| 利益剰余金 | 30,630 | 29,997 |
| 自己株式 | △88 | △650 |
| 株主資本合計 | 31,648 | 30,453 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △28 | △107 |
| 為替換算調整勘定 | 190 | △310 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △2 | △3 |
| その他の包括利益累計額合計 | 158 | △422 |
| 非支配株主持分 | - | 1,228 |
| 純資産合計 | 31,807 | 31,260 |
| 負債純資産合計 | 80,327 | 81,953 |