訂正有価証券報告書-第16期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 16,561 | 18,190 |
| 受取手形 | 11 | - |
| 電子記録債権 | 24 | 88 |
| 売掛金 | ※2 3,661 | ※2 4,709 |
| 仕掛品 | 32 | 15 |
| 貯蔵品 | 212 | 196 |
| 前払費用 | 53 | 120 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,563 | 3,858 |
| 繰延税金資産 | 732 | 602 |
| その他 | 185 | 131 |
| 貸倒引当金 | △113 | △2 |
| 流動資産合計 | 22,920 | 27,908 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 378 | 431 |
| 減価償却累計額 | △59 | △86 |
| 建物(純額) | 319 | 346 |
| 器具・備品 | 165 | 239 |
| 減価償却累計額 | △92 | △110 |
| 器具・備品(純額) | 73 | 129 |
| 有形固定資産合計 | 392 | 475 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 266 | 244 |
| ソフトウエア仮勘定 | 11 | 5 |
| のれん | 13 | 19 |
| その他 | 0 | 1 |
| 無形固定資産合計 | 290 | 269 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 4,238 | ※1 5,371 |
| 関係会社株式 | 22,923 | 26,797 |
| 長期前払費用 | 20 | 17 |
| 敷金及び保証金 | 611 | 840 |
| 投資その他の資産合計 | 27,792 | 33,025 |
| 固定資産合計 | 28,474 | 33,769 |
| 資産合計 | 51,395 | 61,676 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 197 | 176 |
| 未払金 | 31 | 12 |
| 未払費用 | 596 | 331 |
| 未払法人税等 | 2,281 | 2,102 |
| 未払消費税等 | 567 | 292 |
| 前受金 | 130 | 312 |
| 預り金 | 23 | 25 |
| 関係会社預り金 | 7,491 | 11,891 |
| 賞与引当金 | 94 | 140 |
| ポイント引当金 | 1,169 | 1,093 |
| 売上割戻引当金 | 163 | 175 |
| その他 | 12 | 14 |
| 流動負債合計 | 12,755 | 16,562 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 42 | 272 |
| 資産除去債務 | 192 | 236 |
| 固定負債合計 | 234 | 508 |
| 負債合計 | 12,989 | 17,070 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,498 | 1,531 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 8,418 | 8,451 |
| 資本剰余金合計 | 8,418 | 8,451 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 27,179 | 32,808 |
| 利益剰余金合計 | 27,179 | 32,808 |
| 自己株式 | △51 | △51 |
| 株主資本合計 | 37,043 | 42,739 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,199 | 1,649 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,199 | 1,649 |
| 新株予約権 | 165 | 219 |
| 純資産合計 | 38,406 | 44,607 |
| 負債純資産合計 | 51,395 | 61,676 |
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