有価証券報告書-第18期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2017年3月31日) | 当事業年度 (2018年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 14,926 | 15,788 |
| 電子記録債権 | 23 | 162 |
| 売掛金 | ※2 4,338 | ※2 5,007 |
| 仕掛品 | 38 | 15 |
| 貯蔵品 | 231 | 176 |
| 前払費用 | 121 | 185 |
| 関係会社短期貸付金 | 4,924 | 3,563 |
| 繰延税金資産 | 671 | 653 |
| その他 | 137 | 158 |
| 貸倒引当金 | △3 | △2 |
| 流動資産合計 | 25,407 | 25,705 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 596 | 634 |
| 減価償却累計額 | △127 | △185 |
| 建物(純額) | 469 | 449 |
| 器具・備品 | 266 | 292 |
| 減価償却累計額 | △145 | △182 |
| 器具・備品(純額) | 121 | 110 |
| 有形固定資産合計 | 590 | 559 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 193 | 190 |
| ソフトウエア仮勘定 | 12 | 19 |
| のれん | 12 | 194 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 217 | 404 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 4,566 | ※1 3,215 |
| 関係会社株式 | 41,542 | 45,875 |
| その他の関係会社有価証券 | 184 | 184 |
| 関係会社長期貸付金 | - | 6,797 |
| 長期前払費用 | 10 | 2 |
| 敷金及び保証金 | 900 | 908 |
| 繰延税金資産 | - | 261 |
| 投資その他の資産合計 | 47,201 | 57,241 |
| 固定資産合計 | 48,008 | 58,205 |
| 資産合計 | 73,415 | 83,910 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2017年3月31日) | 当事業年度 (2018年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 271 | 236 |
| 未払金 | 7 | 6 |
| 未払費用 | 359 | 401 |
| 未払法人税等 | 2,320 | 2,554 |
| 未払消費税等 | 359 | 195 |
| 前受金 | 414 | 173 |
| 預り金 | 26 | 27 |
| 関係会社預り金 | 15,871 | 19,419 |
| 賞与引当金 | 159 | 167 |
| ポイント引当金 | 1,229 | 1,305 |
| 売上割戻引当金 | 362 | 124 |
| その他 | 14 | 16 |
| 流動負債合計 | 21,390 | 24,623 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 410 | - |
| 資産除去債務 | 325 | 331 |
| 固定負債合計 | 735 | 331 |
| 負債合計 | 22,125 | 24,954 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,587 | 1,654 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 8,508 | 8,575 |
| 資本剰余金合計 | 8,508 | 8,575 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 39,578 | 48,332 |
| 利益剰余金合計 | 39,578 | 48,332 |
| 自己株式 | △51 | △51 |
| 株主資本合計 | 49,621 | 58,510 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,440 | 207 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,440 | 207 |
| 新株予約権 | 230 | 239 |
| 純資産合計 | 51,291 | 58,956 |
| 負債純資産合計 | 73,415 | 83,910 |