有価証券報告書-第53期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
【株式】
【債券】
【その他】
| 銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | ||
| 営業投資 有価証券 | その他 有価証券 | KYB㈱A種優先株式 | 10 | 1,348 |
| ㈱池田泉州ホールディングス第1回第七種 優先株式 | 1,000,000 | 1,115 | ||
| ㈱千葉興業銀行第2回第六種優先株式 | 50,000 | 1,073 | ||
| TRAホールディングス㈱A種優先株式 | 20,000 | 1,066 | ||
| ㈱神奈川銀行第1回A種優先株式 | 50,000 | 537 | ||
| ㈱トマト銀行第2回A種優先株式 | 50,000 | 537 | ||
| 小計 | 1,170,010 | 5,678 | ||
| 投資有価 証券 | その他 有価証券 | 理研計器㈱ | 302,000 | 1,479 |
| 日東紡績㈱ | 411,800 | 1,161 | ||
| DOWAホールディングス㈱ | 147,210 | 825 | ||
| 愛知時計電機㈱ | 492,600 | 764 | ||
| ㈱みずほフィナンシャルグループ | 447,330 | 700 | ||
| 生化学工業㈱ | 589,968 | 516 | ||
| YKK㈱ | 2,000 | 474 | ||
| 飯野海運㈱ | 550,000 | 454 | ||
| 三菱鉛筆㈱ | 308,000 | 390 | ||
| ニチレキ㈱ | 304,000 | 375 | ||
| ㈱西松屋チェーン | 234,500 | 370 | ||
| 西部石油㈱ | 160,000 | 347 | ||
| ㈱アクティオホールディングス | 220,000 | 308 | ||
| ㈱商工組合中央金庫 | 3,000,000 | 300 | ||
| アルピコホールディングス㈱ | 1,714,200 | 299 | ||
| オイレス工業㈱ | 173,400 | 262 | ||
| その他75銘柄 | 9,857,442 | 4,805 | ||
| 小計 | 18,914,450 | 13,837 | ||
| 計 | 20,084,460 | 19,515 | ||
【債券】
| 銘柄 | 券面総額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円) | ||
| 営業投資 有価証券 | その他 有価証券 | ㈱みずほフィナンシャルグループ 第4回任意償還条項付無担保永久社債 | 20,000 | 20,066 |
| ㈱みずほフィナンシャルグループ 第6回任意償還条項付無担保永久社債 | 10,000 | 10,056 | ||
| ソフトバンクグループ㈱第4回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 6,000 | 5,983 | ||
| ㈱みずほフィナンシャルグループ 第3回任意償還条項付無担保永久社債 | 5,000 | 5,125 | ||
| ㈱大和証券グループ本社第1回任意償還条項付 無担保永久社債 | 5,000 | 4,985 | ||
| 武田薬品工業㈱第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 3,000 | 3,075 | ||
| 森ビル㈱第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 3,000 | 3,053 | ||
| ヒューリック㈱第3回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 3,000 | 3,032 | ||
| 大陽日酸㈱第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 2,400 | 2,417 | ||
| ㈱ドンキホーテホールディングス第1回利払繰延 条項・期限前償還条項付無担保社債 | 2,100 | 2,132 | ||
| ㈱三井住友フィナンシャルグループ 第4回任意償還条項付無担保永久社債 | 2,000 | 2,090 | ||
| 日本生命保険相互会社第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 2,000 | 2,085 | ||
| 銀座大栄ビル特定目的会社 第2回一般担保付特定社債 | 1,860 | 1,895 | ||
| RW原木3特定目的会社第2回一般担保付特定社債 | 1,600 | 1,716 | ||
| 三菱商事㈱第3回利払繰延条項・期限前償還条項 付無担保社債 | 1,500 | 1,545 | ||
| 東京建物㈱第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 1,500 | 1,529 | ||
| TD・DS特定目的会社 第2回一般担保付特定社債 | 1,400 | 1,447 | ||
| 三井住友トラスト・ホールディングス㈱ 第2回任意償還条項付無担保永久社債 | 1,000 | 1,100 | ||
| 住友生命保険相互会社第4回A号利払繰延条項・ 期限前償還条項付無担保社債 | 1,000 | 1,007 | ||
| 損害保険ジャパン日本興亜㈱第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 1,000 | 996 | ||
| 楽天㈱第1回利払繰延条項・期限前償還条項付 無担保社債 | 800 | 822 | ||
| 大日本住友製薬㈱第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 800 | 807 | ||
| ベータ特定目的会社第1回メザニン一般担保付 特定社債 | 714 | 743 | ||
| 三井住友トラスト・ホールディングス㈱ 第3回任意償還条項付無担保永久社債 | 700 | 702 | ||
| 銘柄 | 券面総額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円) | ||
| 営業投資 有価証券 | その他 有価証券 | DMG森精機㈱第3回利払繰延条項・任意償還条項付無担保永久社債 | 600 | 615 |
| DLP特定目的会社第1回特定社債 | 500 | 546 | ||
| 秋葉原大栄ビル特定目的会社 第3回一般担保付特定社債 | 500 | 538 | ||
| 大栄不動産㈱第3回無担保社債 | 500 | 497 | ||
| ㈱商船三井第1回利払繰延条項・期限前償還条項 付無担保社債 | 300 | 304 | ||
| 積水ハウス㈱第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 300 | 300 | ||
| その他1銘柄 | 100 | 101 | ||
| 計 | 80,174 | 81,321 | ||
【その他】
| 種類及び銘柄 | 投資口数等 | 貸借対照表計上額 (百万円) | ||
| 営業投資 有価証券 | その他 有価証券 | (資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券) | ||
| 虎ノ門インベストメント特定目的会社 第1回優先出資 | 20,042口 | 1,233 | ||
| オー・ティー・ワン特定目的会社第1回優先出資 | 100,000口 | 1,001 | ||
| 松戸ロジスティクス特定目的会社第2回優先出資引受契約 | 13,646口 | 682 | ||
| KRD名神レジデンス特定目的会社第1回優先出資 | 11,500口 | 575 | ||
| その他1銘柄 | 2,000口 | 100 | ||
| (投資事業有限責任組合およびこれに類する組合等への出資) | ||||
| 合同会社芝口橋インベストメント匿名組合 | - | 28,568 | ||
| Clover Investment L.P. | - | 8,184 | ||
| 青森いわき浜田ソーラー1合同会社匿名組合 | - | 5,322 | ||
| ㈲ギンザ・プロパティーズ匿名組合 | - | 4,473 | ||
| DREAM US Core Fund 1,L.P. | - | 4,233 | ||
| 合同会社はやぶさ1号優先匿名組合 | - | 3,250 | ||
| コスモスイニシア「イニシアグラン札幌イースト」匿名組合 | - | 3,000 | ||
| 合同会社中央線豊田相鉄かしわ台プロジェクト匿名組合A | - | 2,600 | ||
| 合同会社アリス匿名組合 | - | 2,376 | ||
| 種類及び銘柄 | 投資口数等 | 貸借対照表計上額 (百万円) | ||
| 営業投資 有価証券 | その他 有価証券 | MFG US Property Fund Ⅰ, LLC | - | 1,997 |
| 合同会社ファンファーレ匿名組合 | - | 1,963 | ||
| ジャパンインカムファンド投資事業有限責任組合 | - | 1,959 | ||
| スプリング・インフラストラクチャー2号 投資事業有限責任組合 | - | 1,826 | ||
| ラサール・ジャパン・プロパティ・ファンド 投資事業有限責任組合 | - | 1,704 | ||
| ロングビーチ・キャピタル合同会社B号優先匿名組合 | - | 1,697 | ||
| MM Capital Infrastructure Fund I, L.P. | - | 1,567 | ||
| 日本土地開発合同会社匿名組合 | - | 1,500 | ||
| グリーンパワーリニューワブル1号投資事業有限責任組合 | - | 1,336 | ||
| MC GreenOak Core Plus Blocker, LP | - | 1,093 | ||
| RAINBOW CONNECTION 1 PTE.LTD. | - | 1,058 | ||
| 合同会社JRWESTファンド第2号匿名組合 | - | 1,000 | ||
| 合同会社カルタⅡ匿名組合 | - | 976 | ||
| スプリング・インフラストラクチャー1号 投資事業有限責任組合 | - | 914 | ||
| コスモスイニシア「イニシア和光」匿名組合 | - | 900 | ||
| カナディアン・ソーラー グリーン証券化 エクイティ信託1信託受益権 | - | 827 | ||
| SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合 | - | 798 | ||
| みずほ事業承継ファンド第2号投資事業有限責任組合 | - | 787 | ||
| きずな1合同会社匿名組合 | - | 786 | ||
| 合同会社ニューツーリズム・トリップベース1号匿名組合 | - | 750 | ||
| コスモスイニシア「グランコスモ ザ・リゾート沖縄豊崎」匿名組合 | - | 750 | ||
| DUMF L.P. | - | 714 | ||
| 合同会社石巻ひばり野 バイオマスエナジー社員持分出資 | - | 664 | ||
| Build to Core Houston Fund,L.P. | - | 650 | ||
| 合同会社ダブルオーナイン匿名組合 | - | 650 | ||
| 合同会社北浜インベスターズ匿名組合 | - | 640 | ||
| 種類及び銘柄 | 投資口数等 | 貸借対照表計上額 (百万円) | ||
| 営業投資 有価証券 | その他 有価証券 | UBS Participating Real Estate Mortgage LP | - | 617 |
| Europa Fund V (No.2) L.P. | - | 605 | ||
| 合同会社ダブルオーセブン匿名組合 | - | 600 | ||
| コスモスイニシア「イニシア甲南山手」 匿名組合 | - | 600 | ||
| ROCKWOOD CAPITAL NON-U.S. REAL ESTATE PARTNERS FUND XI, L.P. | - | 568 | ||
| 合同会社杜の都バイオマスエナジー社員持分出資 | - | 567 | ||
| 合同会社JREASTファンド第4号優先匿名組合 | - | 550 | ||
| RJプラタナス投資事業有限責任組合 | - | 527 | ||
| コスモスイニシア「イニシア茨木プレシアス コート」匿名組合 | - | 500 | ||
| Realty Associates Fund XII Feeder,L.P. | - | 496 | ||
| ジャフコSV6投資事業有限責任組合 | - | 490 | ||
| BCM-V投資事業有限責任組合 | - | 483 | ||
| 合同会社アイランドフレッシュ匿名組合 | - | 447 | ||
| 合同会社A.P.13匿名組合 | - | 426 | ||
| 合同会社トランクハウス24優先匿名組合 | - | 414 | ||
| 合同会社JREASTファンド第3号匿名組合 | - | 412 | ||
| EEI4号イノベーション&インパクト 投資事業有限責任組合 | - | 409 | ||
| 合同会社OW2匿名組合 | - | 400 | ||
| Genesis Alternative Ventures I L.P. | - | 392 | ||
| 合同会社ダブルオーエイト匿名組合 | - | 380 | ||
| 合同会社ダブルオーテン匿名組合 | - | 350 | ||
| 船舶投資ファンド2号匿名組合 | - | 347 | ||
| 船舶投資ファンド3号匿名組合 | - | 344 | ||
| 合同会社谷津7プロジェクト匿名組合 | - | 317 | ||
| ポラリス第五号投資事業有限責任組合 | - | 311 | ||
| 合同会社かがやきシニアレジデンス匿名組合 | - | 297 | ||
| Oaktree European Capital Solutions Fund Ⅲ, L.P. | - | 296 | ||
| 合同会社ココファンド3匿名組合 | - | 294 | ||
| DREAM US Fund 3,L.P. | - | 285 | ||
| WiL Strategic Partners Ⅰ, L.P. | - | 282 | ||
| 種類及び銘柄 | 投資口数等 | 貸借対照表計上額 (百万円) | ||
| 営業投資 有価証券 | その他 有価証券 | 合同会社レア戸塚レジデンス匿名組合B号 | - | 281 |
| 合同会社加須ディベロップメント匿名組合B号 | - | 270 | ||
| Pleiad-Minerva Japan Growth Opportunities LP | - | 267 | ||
| GoAhead Ventures Ⅱ,L.P. | - | 264 | ||
| その他29銘柄 | - | 3,552 | ||
| (投資法人投資証券) | ||||
| 三井不動産プライベートリート投資法人 | 2,670口 | 3,021 | ||
| 野村不動産プライベート投資法人 | 20口 | 2,143 | ||
| SCリアルティプライベート投資法人 | 190口 | 2,000 | ||
| 地主プライベートリート投資法人 | 194口 | 1,979 | ||
| 三井物産プライベート投資法人 | 1,880口 | 1,912 | ||
| DREAMプライベートリート投資法人 | 1,510口 | 1,771 | ||
| ケネディクス・プライベート投資法人 | 1,350口 | 1,469 | ||
| ブローディア・プライベート投資法人 | 1,225口 | 1,294 | ||
| 大和ハウスグローバルリート投資法人 | 120口 | 1,229 | ||
| NTT都市開発・プライベート投資法人 | 1,200口 | 1,207 | ||
| 第一生命ライフパートナー投資法人 | 1,120口 | 1,122 | ||
| 丸紅プライベートリート投資法人 | 108口 | 1,084 | ||
| ヒューリックプライベートリート投資法人 | 977口 | 1,001 | ||
| SGAM投資法人 | 840口 | 898 | ||
| センコー・プライベートリート投資法人 | 700口 | 772 | ||
| DREAMホスピタリティリート投資法人 | 750口 | 750 | ||
| 日本土地建物プライベートリート投資法人 | 400口 | 412 | ||
| Oneプライベート投資法人 | 40口 | 400 | ||
| 安田不動産プライベートリート投資法人 | 400口 | 400 | ||
| イオンリート投資法人 | 2,352口 | 355 | ||
| 日神プライベートレジリート投資法人 | 300口 | 332 | ||
| 関電プライベートリート投資法人 | 300口 | 300 | ||
| その他1銘柄 | 200口 | 203 | ||
| 種類及び銘柄 | 投資口数等 | 貸借対照表計上額 (百万円) | ||
| 営業投資 有価証券 | その他 有価証券 | (信託の受益権) | ||
| Anatolia Pass Through Trust A号信託受益権 | - | 1,031 | ||
| オリックス銀行㈱不動産担保付貸付債権 自己信託証書(No.8600016)劣後受益権 | - | 749 | ||
| オリックス銀行㈱金銭自己信託証書 (No.2100120)劣後受益権 | - | 543 | ||
| その他1銘柄 | - | 172 | ||
| 計 | - | 141,329 | ||