有価証券報告書-第52期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
【株式】
【債券】
【その他】
| 銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | ||
| 営業投資 有価証券 | その他 有価証券 | ㈱千葉興業銀行第1回第六種優先株式 | 100,000 | 2,368 |
| TRAホールディングス㈱A種優先株式 | 20,000 | 1,180 | ||
| ㈱池田泉州ホールディングス第1回第七種 優先株式 | 1,000,000 | 1,150 | ||
| ㈱トマト銀行第1回A種優先株式 | 500,000 | 570 | ||
| ㈱神奈川銀行第1回A種優先株式 | 50,000 | 544 | ||
| 小計 | 1,670,000 | 5,813 | ||
| 投資有価 証券 | その他 有価証券 | 日東紡績㈱ | 411,800 | 1,657 |
| 日鉄興和不動産㈱ | 11,805 | 1,333 | ||
| 理研計器㈱ | 302,000 | 832 | ||
| ㈱みずほフィナンシャルグループ | 447,330 | 715 | ||
| 愛知時計電機㈱ | 164,200 | 714 | ||
| DOWAホールディングス㈱ | 147,210 | 677 | ||
| 生化学工業㈱ | 589,968 | 610 | ||
| 三菱鉛筆㈱ | 308,000 | 492 | ||
| ニチレキ㈱ | 304,000 | 480 | ||
| YKK㈱ | 2,000 | 474 | ||
| ㈱西松屋チェーン | 234,500 | 392 | ||
| 富士急行㈱ | 60,000 | 352 | ||
| 西部石油㈱ | 160,000 | 347 | ||
| ㈱アクティオホールディングス | 220,000 | 308 | ||
| ㈱商工組合中央金庫 | 3,000,000 | 300 | ||
| アルピコホールディングス㈱ | 1,714,200 | 299 | ||
| オイレス工業㈱ | 173,400 | 293 | ||
| 飯野海運㈱ | 550,000 | 291 | ||
| 大興電子通信㈱ | 517,569 | 290 | ||
| 大日精化工業㈱ | 107,400 | 265 | ||
| その他71銘柄 | 9,130,000 | 4,270 | ||
| 小計 | 18,555,382 | 15,398 | ||
| 計 | 20,225,382 | 21,212 | ||
【債券】
| 銘柄 | 券面総額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円) | ||
| 営業投資 有価証券 | その他 有価証券 | ㈱みずほフィナンシャルグループ 第4回任意償還条項付無担保永久社債 | 20,000 | 20,164 |
| ㈱みずほフィナンシャルグループ 第2回任意償還条項付無担保永久社債 | 15,000 | 15,073 | ||
| ㈱みずほフィナンシャルグループ 第6回任意償還条項付無担保永久社債 | 10,000 | 10,084 | ||
| ソフトバンクグループ㈱第4回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 6,000 | 6,024 | ||
| ㈱みずほフィナンシャルグループ 第3回任意償還条項付無担保永久社債 | 5,000 | 5,155 | ||
| 楽天㈱第1回利払繰延条項・期限前償還条項付 無担保社債 | 5,000 | 5,149 | ||
| ㈱大和証券グループ本社第1回任意償還条項付 無担保永久社債 | 5,000 | 4,971 | ||
| 武田薬品工業㈱第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 3,000 | 3,090 | ||
| 森ビル㈱第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 3,000 | 3,051 | ||
| ヒューリック㈱第3回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 3,000 | 3,036 | ||
| ソフトバンクグループ㈱第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 3,000 | 3,003 | ||
| 大陽日酸㈱第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 2,400 | 2,428 | ||
| ㈱ドンキホーテホールディングス第1回利払繰延 条項・期限前償還条項付無担保社債 | 2,100 | 2,142 | ||
| 日本生命保険相互会社第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 2,000 | 2,124 | ||
| ㈱三井住友フィナンシャルグループ 第4回任意償還条項付無担保永久社債 | 2,000 | 2,104 | ||
| 銀座大栄ビル特定目的会社 第2回一般担保付特定社債 | 1,860 | 1,936 | ||
| RW原木3特定目的会社第2回一般担保付特定社債 | 1,600 | 1,764 | ||
| ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 第4回任意償還条項付無担保永久社債 | 1,600 | 1,607 | ||
| 三菱商事㈱第3回利払繰延条項・期限前償還条項 付無担保社債 | 1,500 | 1,566 | ||
| 東京建物㈱第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 1,500 | 1,525 | ||
| TD・DS特定目的会社 第2回一般担保付特定社債 | 1,400 | 1,485 | ||
| 三井住友トラスト・ホールディングス㈱ 第2回任意償還条項付無担保永久社債 | 1,000 | 1,133 | ||
| 住友生命保険相互会社第4回A号利払繰延条項・ 期限前償還条項付無担保社債 | 1,000 | 1,020 | ||
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 1,000 | 1,004 | ||
| 銘柄 | 券面総額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円) | ||
| 営業投資 有価証券 | その他 有価証券 | 住友生命保険相互会社第2回A号利払繰延条項・ 期限前償還条項付無担保社債 | 1,000 | 1,002 |
| 損害保険ジャパン日本興亜㈱第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 1,000 | 1,000 | ||
| 大日本住友製薬㈱第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 800 | 811 | ||
| ベータ特定目的会社第1回メザニン一般担保付 特定社債 | 720 | 769 | ||
| 三井住友トラスト・ホールディングス㈱ 第3回任意償還条項付無担保永久社債 | 700 | 701 | ||
| DMG森精機㈱第3回利払繰延条項・任意償還条項付無担保永久社債 | 600 | 615 | ||
| DLP特定目的会社第1回特定社債 | 500 | 560 | ||
| 秋葉原大栄ビル特定目的会社 第3回一般担保付特定社債 | 500 | 551 | ||
| イオン㈱第4回利払繰延条項・期限前償還条項付 無担保社債 | 500 | 500 | ||
| 大栄不動産㈱第3回無担保社債 | 500 | 497 | ||
| 三菱商事㈱第5回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 400 | 400 | ||
| 積水ハウス㈱第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 300 | 301 | ||
| その他1銘柄 | 100 | 102 | ||
| 計 | 106,580 | 108,461 | ||
【その他】
| 種類及び銘柄 | 投資口数等 | 貸借対照表計上額 (百万円) | ||
| 営業投資 有価証券 | その他 有価証券 | (資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券) | ||
| 三芳町プロパティーズ特定目的会社 第1回優先出資 | 32,000口 | 1,600 | ||
| 虎ノ門インベストメント特定目的会社 第1回優先出資 | 20,042口 | 1,233 | ||
| オー・ティー・ワン特定目的会社第1回優先出資 | 100,000口 | 1,001 | ||
| 松戸ロジスティクス特定目的会社第2回優先出資引受契約 | 13,646口 | 682 | ||
| KRD名神レジデンス特定目的会社第1回優先出資 | 11,500口 | 575 | ||
| その他1銘柄 | 2,000口 | 100 | ||
| (投資事業有限責任組合及びこれに類する組合等への出資) | ||||
| Clover Investment L.P. | - | 7,427 | ||
| 東急不動産「ブランズシティ本郷台」匿名組合 | - | 6,500 | ||
| ㈲ギンザ・プロパティーズ匿名組合 | - | 4,573 | ||
| DREAM US Core Fund 1,L.P. | - | 3,864 | ||
| 合同会社ファンファーレ匿名組合 | - | 2,000 | ||
| ジャパンインカムファンド投資事業有限責任組合 | - | 1,981 | ||
| MFG US Property Fund Ⅰ, LLC | - | 1,790 | ||
| ラサール・ジャパン・プロパティ・ファンド 投資事業有限責任組合 | - | 1,720 | ||
| MM Capital Infrastructure Fund I, L.P. | - | 1,558 | ||
| 日本土地開発合同会社匿名組合 | - | 1,500 | ||
| グリーンパワーリニューワブル1号投資事業有限責任組合 | - | 1,496 | ||
| U.S.プライム・オフィスファンドⅠ 投資事業有限責任組合 | - | 1,069 | ||
| 合同会社ガーディアン匿名組合 | - | 1,050 | ||
| きずな1合同会社匿名組合 | - | 1,050 | ||
| 合同会社カルタⅡ匿名組合 | - | 1,000 | ||
| RAINBOW CONNECTION 1 PTE.LTD. | - | 983 | ||
| Europa Fund V (No.2) L.P. | - | 979 | ||
| MC GreenOak Core Plus Blocker, LP | - | 974 | ||
| 合同会社アリス匿名組合 | - | 934 | ||
| コスモスイニシア「イニシア築地レジデンス」匿名組合 | - | 900 | ||
| カナディアン・ソーラー グリーン証券化 エクイティ信託1信託受益権 | - | 871 | ||
| U.S.プライム・オフィスファンドⅡ 投資事業有限責任組合 | - | 870 | ||
| 種類及び銘柄 | 投資口数等 | 貸借対照表計上額 (百万円) | ||
| 営業投資 有価証券 | その他 有価証券 | スプリング・インフラストラクチャー1号 投資事業有限責任組合 | - | 852 |
| SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合 | - | 844 | ||
| PLC11合同会社匿名組合 | - | 696 | ||
| 合同会社北浜インベスターズ匿名組合 | - | 672 | ||
| MC-Seamax Shipping Opportunities Fund LP | - | 661 | ||
| 合同会社ダブルオーナイン匿名組合 | - | 650 | ||
| コスモスイニシア 「ザ・パークハウス経堂レジデンス」匿名組合 | - | 640 | ||
| UBS Participating Real Estate Mortgage LP | - | 639 | ||
| 合同会社ニューツーリズム・トリップベース1号匿名組合 | - | 633 | ||
| 合同会社ダブルオーセブン匿名組合 | - | 629 | ||
| コスモスイニシア「村上ビル」匿名組合 | - | 620 | ||
| HF6松山一番町合同会社匿名組合 | - | 614 | ||
| DUMF L.P. | - | 614 | ||
| Build to Core Houston Fund,L.P. | - | 574 | ||
| DREAM US Fund 3,L.P. | - | 560 | ||
| DUPE L.P. | - | 541 | ||
| 合同会社トランクハウス24優先匿名組合 | - | 525 | ||
| 合同会社谷津7プロジェクト匿名組合 | - | 520 | ||
| コスモスイニシア 「イニシア日暮里アベニュー」匿名組合 | - | 500 | ||
| RJプラタナス投資事業有限責任組合 | - | 488 | ||
| 合同会社アイランドフレッシュ匿名組合 | - | 479 | ||
| 合同会社石巻ひばり野 バイオマスエナジー社員持分出資 | - | 476 | ||
| 合同会社JREASTファンド第3号匿名組合 | - | 475 | ||
| 合同会社杜の都バイオマスエナジー社員持分出資 | - | 459 | ||
| 船舶投資ファンド2号匿名組合 | - | 451 | ||
| 合同会社A.P.13匿名組合 | - | 428 | ||
| 合同会社ダブルオーシックス匿名組合 | - | 421 | ||
| 合同会社ダブルオーエイト匿名組合 | - | 397 | ||
| 船舶投資ファンド3号匿名組合 | - | 394 | ||
| みずほアフターコロナ事業承継 アシストファンド投資事業有限責任組合 | - | 390 | ||
| 種類及び銘柄 | 投資口数等 | 貸借対照表計上額 (百万円) | ||
| 営業投資 有価証券 | その他 有価証券 | ROCKWOOD CAPITAL NON-U.S. REAL ESTATE PARTNERS FUND XI, L.P. | - | 385 |
| 合同会社ダブルオーテン匿名組合 | - | 350 | ||
| ジャフコSV6投資事業有限責任組合 | - | 308 | ||
| 合同会社かがやきシニアレジデンス匿名組合 | - | 299 | ||
| 合同会社ココファンド3匿名組合 | - | 299 | ||
| DREAM US Fund 2,L.P. | - | 284 | ||
| 合同会社レア戸塚レジデンス匿名組合B号 | - | 280 | ||
| 合同会社JREASTファンド第2号匿名組合 | - | 278 | ||
| EEI4号イノベーション&インパクト 投資事業有限責任組合 | - | 271 | ||
| Realty Associates Fund XII Feeder,L.P. | - | 264 | ||
| その他19銘柄 | - | 2,057 | ||
| (投資法人投資証券) | ||||
| 三井不動産プライベートリート投資法人 | 2,670口 | 3,021 | ||
| 野村不動産プライベート投資法人 | 20口 | 2,143 | ||
| SCリアルティプライベート投資法人 | 190口 | 2,001 | ||
| 地主プライベートリート投資法人 | 194口 | 1,979 | ||
| 三井物産プライベート投資法人 | 1,880口 | 1,912 | ||
| DREAMプライベートリート投資法人 | 1,510口 | 1,771 | ||
| ケネディクス・プライベート投資法人 | 1,350口 | 1,469 | ||
| ブローディア・プライベート投資法人 | 1,225口 | 1,294 | ||
| NTT都市開発・プライベート投資法人 | 1,200口 | 1,207 | ||
| 第一生命ライフパートナー投資法人 | 1,120口 | 1,122 | ||
| 丸紅プライベートリート投資法人 | 108口 | 1,084 | ||
| SGAM投資法人 | 840口 | 898 | ||
| センコー・プライベートリート投資法人 | 700口 | 772 | ||
| DREAMホスピタリティリート投資法人 | 750口 | 750 | ||
| 大和ハウスグローバルリート投資法人 | 70口 | 698 | ||
| ヒューリックプライベートリート投資法人 | 500口 | 500 | ||
| 日本土地建物プライベートリート投資法人 | 400口 | 412 | ||
| Oneプライベート投資法人 | 40口 | 400 | ||
| イオンリート投資法人 | 2,352口 | 350 | ||
| 日神プライベートレジリート投資法人 | 300口 | 332 | ||
| 関電プライベートリート投資法人 | 300口 | 300 | ||
| その他1銘柄 | 200口 | 203 | ||
| 種類及び銘柄 | 投資口数等 | 貸借対照表計上額 (百万円) | ||
| 営業投資 有価証券 | その他 有価証券 | (信託の受益権) | ||
| Anatolia Pass Through Trust A号信託受益権 | - | 1,129 | ||
| オリックス銀行㈱不動産担保付貸付債権 自己信託証書(No.8600016)劣後受益権 | - | 923 | ||
| オリックス銀行㈱金銭自己信託証書 (No.2100120)劣後受益権 | - | 647 | ||
| 計 | - | 99,550 | ||