有価証券報告書-第48期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
【株式】
【債券】
【その他】
| 銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | ||
| 営業投資 有価証券 | その他 有価証券 | ㈱千葉興業銀行第1回第六種優先株式 | 100,000 | 2,537 |
| ㈱池田泉州ホールディングス第1回第七種 優先株式 | 1,000,000 | 1,252 | ||
| ㈱池田泉州ホールディングス第三種優先株式 | 500,000 | 1,000 | ||
| ㈱トマト銀行第1回A種優先株式 | 500,000 | 598 | ||
| JPLS HD US, Inc | 12,690 | 562 | ||
| 小計 | 2,112,690 | 5,951 | ||
| 投資有価 証券 | その他 有価証券 | ユニゾホールディングス㈱ | 883,000 | 2,425 |
| 新日鉄興和不動産㈱ | 11,805 | 1,333 | ||
| エコ・パワー㈱ | 5,663,800 | 1,249 | ||
| 日東紡績㈱ | 2,059,000 | 1,140 | ||
| 生化学工業㈱ | 589,968 | 1,094 | ||
| ㈱みずほフィナンシャルグループ | 4,473,300 | 912 | ||
| 三菱鉛筆㈱ | 154,000 | 859 | ||
| 愛知時計電機㈱ | 164,200 | 616 | ||
| DOWAホールディングス㈱ | 736,050 | 590 | ||
| ㈱滋賀銀行 | 1,018,000 | 581 | ||
| 理研計器㈱ | 302,000 | 511 | ||
| YKK㈱ | 2,000 | 474 | ||
| 大日精化工業㈱ | 537,000 | 404 | ||
| オイレス工業㈱ | 173,400 | 355 | ||
| ㈱アクティオホールディングス | 220,000 | 308 | ||
| ㈱商工組合中央金庫 | 3,000,000 | 300 | ||
| ㈱リケン | 58,900 | 289 | ||
| 西部石油㈱ | 120,000 | 287 | ||
| ニチレキ㈱ | 304,000 | 276 | ||
| 飯野海運㈱ | 550,000 | 267 | ||
| ㈱安永 | 158,300 | 256 | ||
| キッセイ薬品工業㈱ | 83,053 | 242 | ||
| ㈱クレディセゾン | 120,000 | 238 | ||
| 協同油脂㈱ | 210,000 | 237 | ||
| ㈱岡三証券グループ | 307,000 | 208 | ||
| 須賀工業㈱ | 500,000 | 200 | ||
| 銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | ||
| 投資有価 証券 | その他 有価証券 | ㈱東京TYフィナンシャルグループ | 59,681 | 199 |
| 中泰租賃股份有限公司 | 3,333,333 | 190 | ||
| ㈱証券ジャパン | 279,560 | 180 | ||
| その他76銘柄 | 4,904,595 | 2,870 | ||
| 小計 | 30,975,945 | 19,103 | ||
| 計 | 33,088,635 | 25,055 | ||
【債券】
| 銘柄 | 券面総額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円) | ||
| 営業投資 有価証券 | その他 有価証券 | ㈱みずほフィナンシャルグループ 第1回任意償還条項付無担保永久社債 | 15,000 | 16,483 |
| ㈱みずほフィナンシャルグループ 第2回任意償還条項付無担保永久社債 | 15,000 | 14,965 | ||
| ㈱三井住友フィナンシャルグループ 第2回任意償還条項付無担保永久社債 | 5,000 | 5,711 | ||
| ㈱みずほフィナンシャルグループ 第3回任意償還条項付無担保永久社債 | 5,000 | 4,960 | ||
| 住友生命保険相互会社第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 4,000 | 4,210 | ||
| ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 第3回任意償還条項付無担保永久社債 | 4,000 | 4,198 | ||
| 三井住友海上火災保険㈱第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 3,000 | 3,000 | ||
| ソフトバンクグループ㈱第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 3,000 | 2,983 | ||
| 日本生命保険相互会社第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 2,000 | 2,212 | ||
| ㈱三井住友フィナンシャルグループ 第4回任意償還条項付無担保永久社債 | 2,000 | 2,127 | ||
| 銀座大栄ビル特定目的会社 第2回一般担保付特定社債 | 1,860 | 2,070 | ||
| 三井住友トラスト・ホールディングス㈱ 第1回任意償還条項付無担保永久社債 | 1,900 | 2,068 | ||
| ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 第1回任意償還条項付無担保永久社債 | 1,900 | 2,064 | ||
| G号1号インドネシア共和国円貨債券(2016) | 2,000 | 2,026 | ||
| E号インドネシア共和国円貨債券(2015) | 2,000 | 2,023 | ||
| 三菱商事㈱第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 2,000 | 2,019 | ||
| TD・DS特定目的会社第2回一般担保付特定社債 | 1,400 | 1,611 | ||
| ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 第4回任意償還条項付無担保永久社債 | 1,600 | 1,602 | ||
| 銘柄 | 券面総額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円) | ||
| 営業投資 有価証券 | その他 有価証券 | 三菱商事㈱第3回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 1,500 | 1,568 |
| 三菱地所㈱第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 1,500 | 1,501 | ||
| 三井住友トラスト・ホールディングス㈱ 第2回任意償還条項付無担保永久社債 | 1,000 | 1,228 | ||
| 大栄不動産㈱第1回無担保社債 | 1,200 | 1,206 | ||
| ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 第2回任意償還条項付無担保永久社債 | 1,000 | 1,098 | ||
| マスミューチュアル生命保険㈱ 第2回利払繰延条項付無担保A号永久社債 | 1,000 | 1,062 | ||
| 住友生命保険相互会社第4回A号利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 1,000 | 1,057 | ||
| 住友生命保険相互会社第2回A号利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 1,000 | 1,031 | ||
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 1,000 | 1,001 | ||
| 損害保険ジャパン日本興亜㈱第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 1,000 | 982 | ||
| 三井住友トラスト・ホールディングス㈱ 第3回任意償還条項付無担保永久社債 | 700 | 701 | ||
| 秋葉原大栄ビル特定目的会社 第2回一般担保付特定社債 | 500 | 531 | ||
| イオン㈱第4回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 500 | 499 | ||
| 三菱商事㈱第5回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 400 | 397 | ||
| 計 | 85,960 | 90,209 | ||
【その他】
| 種類及び銘柄 | 投資口数等 | 貸借対照表計上額 (百万円) | ||
| 営業投資 有価証券 | その他 有価証券 | (海外特別目的会社が発行する優先出資証券) | ||
| Mizuho Capital Investment(JPY)2 Limited | 35口 | 3,641 | ||
| (資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券) | ||||
| 虎ノ門インベストメント特定目的会社 第1回優先出資 | 20,042口 | 1,233 | ||
| (投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資) | ||||
| NRTプロジェクト合同会社匿名組合 | - | 13,649 | ||
| 東急不動産「ブランズシティ世田谷中町」匿名組合 | - | 6,000 | ||
| 東急不動産「ブランズタワーみなとみらい」匿名組合 | - | 3,500 | ||
| 合同会社米里リーシング匿名組合 | - | 2,580 | ||
| ドリーム・メザニンデット・ファンド4 投資事業有限責任組合 | - | 1,819 | ||
| コスモスイニシア「JPR代官山」匿名組合 | - | 1,540 | ||
| PLC7合同会社匿名組合 | - | 1,000 | ||
| 合同会社SIAブリッジ3号匿名組合 | - | 806 | ||
| 合同会社ダブルオースリー匿名組合 | - | 764 | ||
| 船舶投資ファンド1号匿名組合 | - | 755 | ||
| 合同会社ダブルオーワン匿名組合 | - | 706 | ||
| MC GreenOak Core Plus Blocker, LP | - | 691 | ||
| MC-Seamax Shipping Opportunities Fund LP | - | 582 | ||
| 合同会社晴海インベストメント1匿名組合 | - | 563 | ||
| 合同会社ダブルオーツー匿名組合 | - | 506 | ||
| 合同会社SIAブリッジ2号匿名組合 | - | 484 | ||
| UBS Participating Real Estate Mortgage LP | - | 400 | ||
| 合同会社ダブルオーシックス匿名組合 | - | 400 | ||
| 船舶投資ファンド2号匿名組合 | - | 383 | ||
| 合同会社FLAG1st匿名組合 | - | 366 | ||
| 合同会社ダブルオーフォー匿名組合 | - | 363 | ||
| 合同会社CASSIAブリッジ1号匿名組合D | - | 345 | ||
| 合同会社ウェストゴールドリーシング匿名組合 | - | 306 | ||
| 合同会社インダストリアル・アセット・ホールディングス5号匿名組合 | - | 300 | ||
| 合同会社ダブルオーファイブ匿名組合 | - | 300 | ||
| 合同会社ニコラスキャピタル9匿名組合B | - | 284 | ||
| 種類及び銘柄 | 投資口数等 | 貸借対照表計上額 (百万円) | ||
| 営業投資 有価証券 | その他 有価証券 | 合同会社DREAM・JINUSHI・FUND匿名組合(K号) | - | 256 |
| MJ物流ファンド・フォー合同会社匿名組合 | - | 244 | ||
| 合同会社北関東SCプロジェクト匿名組合B | - | 231 | ||
| 合同会社プラムイースト匿名組合 | - | 195 | ||
| PLC6合同会社匿名組合 | - | 190 | ||
| 合同会社プレミアムオートモーティブアセット 匿名組合A | - | 187 | ||
| その他11銘柄 | - | 633 | ||
| (投資法人投資証券) | ||||
| DREAMプライベートリート投資法人 | 4,140口 | 4,835 | ||
| 丸紅プライベートリート投資法人 | 319口 | 3,258 | ||
| 三井不動産プライベートリート投資法人 | 2,440口 | 2,730 | ||
| D&Fロジスティクス投資法人 | 250口 | 2,500 | ||
| ブローディア・プライベート投資法人 | 2,358口 | 2,487 | ||
| 野村不動産プライベート投資法人 | 15口 | 1,595 | ||
| SCリアルティプライベート投資法人 | 150口 | 1,573 | ||
| ケネディクス・プライベート投資法人 | 1,250口 | 1,359 | ||
| NTT都市開発・プライベート投資法人 | 1,100口 | 1,100 | ||
| 地主プライベートリート投資法人 | 100口 | 1,000 | ||
| ニッセイプライベートリート投資法人 | 1,000口 | 1,000 | ||
| SGAM投資法人 | 840口 | 898 | ||
| 東京建物プライベートリート投資法人 | 600口 | 602 | ||
| センコー・プライベートリート投資法人 | 500口 | 546 | ||
| 日本土地建物プライベートリート投資法人 | 300口 | 304 | ||
| CREロジスティクスファンド投資法人 | 3,000口 | 300 | ||
| SIAプライベート投資法人 | 30口 | 300 | ||
| イオンリート投資法人 | 2,352口 | 290 | ||
| その他1銘柄 | 100口 | 100 | ||
| (信託の受益権) | ||||
| Anatolia Pass Through Trust A号信託受益権 | - | 1,747 | ||
| 売掛債権信託劣後受益権(1銘柄) | - | 267 | ||
| 小計 | - | 75,011 | ||
| 有価証券 | その他 有価証券 | (投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資) | ||
| 1銘柄 | - | 44 | ||
| 小計 | - | 44 | ||
| 種類及び銘柄 | 投資口数等 | 貸借対照表計上額 (百万円) | ||
| 投資有価 証券 | その他 有価証券 | (投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資) | ||
| マッターホルンリーシング㈲匿名組合 | - | 529 | ||
| 小計 | - | 529 | ||
| 計 | - | 75,584 | ||