有価証券報告書-第49期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
【株式】
【債券】
【その他】
| 銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | ||
| 営業投資 有価証券 | その他 有価証券 | ㈱千葉興業銀行第1回第六種優先株式 | 100,000 | 2,494 |
| TRAホールディングスA種優先株式 | 20,000 | 1,371 | ||
| ㈱池田泉州ホールディングス第1回第七種 優先株式 | 1,000,000 | 1,227 | ||
| ㈱池田泉州ホールディングス第三種優先株式 | 500,000 | 1,000 | ||
| ㈱トマト銀行第1回A種優先株式 | 500,000 | 598 | ||
| 小計 | 2,120,000 | 6,692 | ||
| 投資有価 証券 | その他 有価証券 | ユニゾホールディングス㈱ | 883,000 | 2,277 |
| 新日鉄興和不動産㈱ | 11,805 | 1,333 | ||
| エコ・パワー㈱ | 5,663,800 | 1,249 | ||
| 生化学工業㈱ | 589,968 | 1,144 | ||
| 日東紡績㈱ | 411,800 | 929 | ||
| ㈱みずほフィナンシャルグループ | 4,473,300 | 856 | ||
| 三菱鉛筆㈱ | 308,000 | 738 | ||
| 理研計器㈱ | 302,000 | 700 | ||
| 愛知時計電機㈱ | 164,200 | 683 | ||
| 大興電子通信㈱ | 517,569 | 637 | ||
| DOWAホールディングス㈱ | 147,210 | 560 | ||
| ㈱滋賀銀行 | 1,018,000 | 545 | ||
| YKK㈱ | 2,000 | 474 | ||
| 大日精化工業㈱ | 107,400 | 471 | ||
| オイレス工業㈱ | 173,400 | 392 | ||
| ㈱エスケーエレクトロニクス | 150,000 | 387 | ||
| ニチレキ㈱ | 304,000 | 373 | ||
| ㈱安永 | 158,300 | 371 | ||
| ㈱リケン | 58,900 | 352 | ||
| ㈱アクティオホールディングス | 220,000 | 308 | ||
| ㈱商工組合中央金庫 | 3,000,000 | 300 | ||
| アルピコホールディングス㈱ | 1,714,200 | 299 | ||
| 西部石油㈱ | 120,000 | 287 | ||
| ㈱西松屋チェーン | 234,500 | 281 | ||
| 飯野海運㈱ | 550,000 | 279 | ||
| ㈱岡三証券グループ | 420,000 | 267 | ||
| 長野計器㈱ | 199,663 | 241 | ||
| 銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | ||
| 投資有価 証券 | その他 有価証券 | キッセイ薬品工業㈱ | 83,053 | 238 |
| 協同油脂㈱ | 210,000 | 237 | ||
| ㈱クレディセゾン | 120,000 | 209 | ||
| 須賀工業㈱ | 500,000 | 200 | ||
| 中泰租賃股份有限公司 | 4,000,000 | 188 | ||
| その他73銘柄 | 3,810,029 | 3,013 | ||
| 小計 | 30,626,097 | 20,832 | ||
| 計 | 32,746,097 | 27,525 | ||
【債券】
| 銘柄 | 券面総額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円) | ||
| 営業投資 有価証券 | その他 有価証券 | ㈱みずほフィナンシャルグループ 第4回任意償還条項付無担保永久社債 | 20,000 | 20,282 |
| ㈱みずほフィナンシャルグループ 第1回任意償還条項付無担保永久社債 | 15,000 | 16,089 | ||
| ㈱みずほフィナンシャルグループ 第2回任意償還条項付無担保永久社債 | 15,000 | 15,262 | ||
| ㈱三井住友フィナンシャルグループ 第2回任意償還条項付無担保永久社債 | 5,000 | 5,592 | ||
| ㈱みずほフィナンシャルグループ 第3回任意償還条項付無担保永久社債 | 5,000 | 5,156 | ||
| ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 第3回任意償還条項付無担保永久社債 | 4,000 | 4,279 | ||
| 住友生命保険相互会社第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 4,000 | 4,131 | ||
| ソフトバンクグループ㈱第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 3,000 | 3,039 | ||
| 三井住友海上火災保険㈱第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 3,000 | 3,026 | ||
| 日本生命保険相互会社第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 2,000 | 2,191 | ||
| ㈱三井住友フィナンシャルグループ 第4回任意償還条項付無担保永久社債 | 2,000 | 2,147 | ||
| 銀座大栄ビル特定目的会社 第2回一般担保付特定社債 | 1,860 | 2,033 | ||
| 三菱商事㈱第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 2,000 | 2,029 | ||
| 三井住友トラスト・ホールディングス㈱ 第1回任意償還条項付無担保永久社債 | 1,900 | 2,023 | ||
| G号1号インドネシア共和国円貨債券(2016) | 2,000 | 2,018 | ||
| ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 第1回任意償還条項付無担保永久社債 | 1,900 | 2,014 | ||
| E号インドネシア共和国円貨債券(2015) | 2,000 | 2,006 | ||
| 銘柄 | 券面総額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円) | ||
| 営業投資 有価証券 | その他 有価証券 | ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 第4回任意償還条項付無担保永久社債 | 1,600 | 1,620 |
| 三菱商事㈱第3回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 1,500 | 1,597 | ||
| TD・DS特定目的会社第2回一般担保付特定社債 | 1,400 | 1,580 | ||
| 三菱地所㈱第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 1,500 | 1,507 | ||
| 三井住友トラスト・ホールディングス㈱ 第2回任意償還条項付無担保永久社債 | 1,000 | 1,205 | ||
| ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 第2回任意償還条項付無担保永久社債 | 1,000 | 1,109 | ||
| 住友生命保険相互会社第4回A号利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 1,000 | 1,048 | ||
| マスミューチュアル生命保険㈱ 第2回利払繰延条項付無担保A号永久社債 | 1,000 | 1,041 | ||
| 住友生命保険相互会社第2回A号利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 1,000 | 1,024 | ||
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 1,000 | 1,013 | ||
| 損害保険ジャパン日本興亜㈱第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 1,000 | 994 | ||
| 三井住友トラスト・ホールディングス㈱ 第3回任意償還条項付無担保永久社債 | 700 | 708 | ||
| 秋葉原大栄ビル特定目的会社 第2回一般担保付特定社債 | 500 | 520 | ||
| イオン㈱第4回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 500 | 501 | ||
| 大栄不動産㈱第3回無担保社債 | 500 | 499 | ||
| 三菱商事㈱第5回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 400 | 402 | ||
| 積水ハウス㈱第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 300 | 302 | ||
| 計 | 105,560 | 110,004 | ||
【その他】
| 種類及び銘柄 | 投資口数等 | 貸借対照表計上額 (百万円) | ||
| 営業投資 有価証券 | その他 有価証券 | (海外特別目的会社が発行する優先出資証券) | ||
| Mizuho Capital Investment(JPY)2 Limited | 35口 | 3,527 | ||
| (資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券) | ||||
| 三芳町プロパティーズ特定目的会社 第1回優先出資 | 32,000口 | 1,600 | ||
| 虎ノ門インベストメント特定目的会社 第1回優先出資 | 20,042口 | 1,233 | ||
| (投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資) | ||||
| 東急不動産「ブランズシティ世田谷中町」匿名組合 | - | 6,000 | ||
| 東急不動産「ブランズ二子玉川テラス」匿名組合 | - | 5,000 | ||
| 東急不動産「ブランズシティ永田町」匿名組合 | - | 3,500 | ||
| チェリーリーシング株式会社匿名組合 | - | 2,300 | ||
| ドリーム・メザニンデット・ファンド4 投資事業有限責任組合 | - | 1,814 | ||
| 日本土地開発合同会社匿名組合 | - | 1,500 | ||
| MFG US Property Fund Ⅰ, LLC | - | 1,340 | ||
| U.S.プライム・オフィスファンドⅠ 投資事業有限責任組合 | - | 1,058 | ||
| コスモスイニシア「TYOビル」匿名組合 | - | 1,000 | ||
| PLC7合同会社匿名組合 | - | 987 | ||
| DREAM US Fund, LP | - | 906 | ||
| 船舶投資ファンド1号匿名組合 | - | 821 | ||
| 合同会社SIAブリッジ3号匿名組合 | - | 779 | ||
| 合同会社ダブルオースリー匿名組合 | - | 765 | ||
| BTS5リアルエステート販売合同会社匿名組合A号 | - | 750 | ||
| MC GreenOak Core Plus Blocker, LP | - | 733 | ||
| 合同会社晴海インベストメント1匿名組合 | - | 697 | ||
| UBS Participating Real Estate Mortgage LP | - | 693 | ||
| MC-Seamax Shipping Opportunities Fund LP | - | 660 | ||
| 合同会社ダブルオーセブン匿名組合 | - | 600 | ||
| 合同会社アイランドフレッシュ匿名組合 | - | 595 | ||
| PLC8合同会社A号匿名組合 | - | 500 | ||
| PLC8合同会社B号匿名組合 | - | 500 | ||
| コスモスイニシア「イニシア日野」匿名組合 | - | 500 | ||
| 合同会社北港インベスト匿名組合 | - | 475 | ||
| 種類及び銘柄 | 投資口数等 | 貸借対照表計上額 (百万円) | ||
| 営業投資 有価証券 | その他 有価証券 | DUMF L.P. | - | 473 |
| コスモスイニシア「イニシア西新井」匿名組合 | - | 440 | ||
| 合同会社ダブルオーシックス匿名組合 | - | 423 | ||
| 船舶投資ファンド2号匿名組合 | - | 399 | ||
| 合同会社ダブルオーフォー匿名組合 | - | 365 | ||
| IPHF5新町通合同会社匿名組合A号 | - | 330 | ||
| 合同会社キューズロジ匿名組合 | - | 309 | ||
| 合同会社ウェストゴールドリーシング匿名組合 | - | 304 | ||
| 合同会社ダブルオーファイブ匿名組合 | - | 300 | ||
| 船舶投資ファンド3号匿名組合 | - | 289 | ||
| Europa Fund V(No.2)L.P. | - | 274 | ||
| YCオフィスブリッジ合同会社匿名組合F号 | - | 233 | ||
| 合同会社北関東SCプロジェクト匿名組合B | - | 222 | ||
| 合同会社プラムイースト匿名組合 | - | 202 | ||
| 合同会社プレミアムオートモーティブアセット 匿名組合A | - | 186 | ||
| PLC6合同会社匿名組合 | - | 184 | ||
| その他10銘柄 | - | 98 | ||
| (投資法人投資証券) | ||||
| DREAMプライベートリート投資法人 | 4,510口 | 5,291 | ||
| 丸紅プライベートリート投資法人 | 368口 | 3,753 | ||
| 三井不動産プライベートリート投資法人 | 2,440口 | 2,730 | ||
| ブローディア・プライベート投資法人 | 2,450口 | 2,588 | ||
| D&Fロジスティクス投資法人 | 250口 | 2,500 | ||
| SCリアルティプライベート投資法人 | 190口 | 2,003 | ||
| 野村不動産プライベート投資法人 | 18口 | 1,922 | ||
| 地主プライベートリート投資法人 | 154口 | 1,558 | ||
| ニッセイプライベートリート投資法人 | 1,500口 | 1,510 | ||
| ケネディクス・プライベート投資法人 | 1,350口 | 1,469 | ||
| NTT都市開発・プライベート投資法人 | 1,200口 | 1,207 | ||
| SGAM投資法人 | 840口 | 898 | ||
| センコー・プライベートリート投資法人 | 700口 | 772 | ||
| 東京建物プライベートリート投資法人 | 700口 | 705 | ||
| ヒューリックプライベートリート投資法人 | 500口 | 500 | ||
| 日本土地建物プライベートリート投資法人 | 400口 | 412 | ||
| 種類及び銘柄 | 投資口数等 | 貸借対照表計上額 (百万円) | ||
| 営業投資 有価証券 | その他 有価証券 | Oneプライベート投資法人 | 40口 | 400 |
| CREロジスティクスファンド投資法人 | 3,000口 | 339 | ||
| 三井物産プライベート投資法人 | 300口 | 300 | ||
| イオンリート投資法人 | 2,352口 | 264 | ||
| 京阪プライベート・リート投資法人 | 200口 | 203 | ||
| (信託の受益権) | ||||
| Anatolia Pass Through Trust A号信託受益権 | - | 1,612 | ||
| 売掛債権信託劣後受益権(1銘柄) | - | 152 | ||
| 小計 | - | 78,974 | ||
| 有価証券 | その他 有価証券 | (投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資) | ||
| マッターホルンリーシング㈲匿名組合 | - | 529 | ||
| 小計 | 529 | |||
| 計 | 79,504 | |||