有価証券報告書-第56期(2024/04/01-2025/03/31)
【株式】
【債券】
【その他】
| 銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | ||
| 営業投資 有価証券 | その他 有価証券 | ソフトバンク㈱第2回社債型種類株式 | 262,500 | 2,059 |
| カヤバ㈱A種優先株式 | 10 | 1,116 | ||
| ㈱千葉興業銀行第2回第六種優先株式 | 50,000 | 1,021 | ||
| ㈱京都製作所 | 333,333 | 999 | ||
| ㈱トマト銀行第2回A種優先株式 | 50,000 | 508 | ||
| その他2銘柄 | 241,775 | 419 | ||
| 小計 | 937,618 | 6,124 | ||
| 投資有価 証券 | その他 有価証券 | TREホールディングス㈱ | 1,578,400 | 2,553 |
| ㈱エコスタイル | 1,400,000 | 1,898 | ||
| ㈱みずほフィナンシャルグループ | 447,330 | 1,812 | ||
| 日東紡績㈱ | 411,800 | 1,713 | ||
| 理研計器㈱ | 604,000 | 1,555 | ||
| 愛知時計電機㈱ | 492,600 | 967 | ||
| 三菱鉛筆㈱ | 308,000 | 780 | ||
| DOWAホールディングス㈱ | 147,210 | 681 | ||
| ニチレキグループ㈱ | 304,000 | 662 | ||
| 飯野海運㈱ | 550,000 | 548 | ||
| リケンNPR㈱ | 196,000 | 488 | ||
| YKK㈱ | 2,000 | 474 | ||
| その他70銘柄 | 14,608,730 | 8,194 | ||
| 小計 | 21,050,070 | 22,331 | ||
| 計 | 21,987,688 | 28,456 | ||
【債券】
| 銘柄 | 券面総額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円) | ||
| 営業投資 有価証券 | その他 有価証券 | BNP PARIBAS FRN 22JUN2032 E19788 | 10,000 | 10,076 |
| ソフトバンクグループ㈱第4回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 6,000 | 6,017 | ||
| SOCIETE GENERALE CBL | 5,000 | 5,246 | ||
| SOCGEN T2 2.484% 10/19/33NC28 JPY | 5,000 | 5,203 | ||
| BPCE S.A.第11回期限前償還条項付円貨社債(劣後特約付) | 5,000 | 5,133 | ||
| ㈱大和証券グループ本社第1回任意償還条項付 無担保永久社債 | 5,000 | 4,997 | ||
| ㈱みずほフィナンシャルグループ 第3回任意償還条項付無担保永久社債 | 5,000 | 4,990 | ||
| ㈱三井住友フィナンシャルグループ 第15回任意償還条項付無担保永久社債 | 5,000 | 4,930 | ||
| Credit Agricole S.A.第9回期限前償還条項付円貨社債(劣後特約付) | 5,000 | 4,911 | ||
| CDX.NA.IG.40 Version 1 due 5 July 2028 | 3,000 | 3,085 | ||
| ITRAXX EUROPE SERIES 39 VERSION 1 due 5 July2028 | 3,000 | 3,064 | ||
| 森ビル㈱第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 3,000 | 2,997 | ||
| ヒューリック㈱第3回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 3,000 | 2,960 | ||
| JPMORGAN CHASE FINANCIAL CO LLC FLOAT 10/JUL/2029 | 3,000 | 2,929 | ||
| BPCE S.A.第12回期限前償還条項付円貨社債(劣後特約付) | 2,500 | 2,589 | ||
| Ares LXX CLO Ltd. Class E Mezzanine Deferrable Floating Rate Notes | 2,242 | 2,267 | ||
| フォーリングススクエア特定目的会社第1回一般担保付及び適格機関投資家限定特定社債 | 1,950 | 2,030 | ||
| 日本生命保険相互会社第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 2,000 | 2,001 | ||
| ㈱三井住友フィナンシャルグループ 第4回任意償還条項付無担保永久社債 | 2,000 | 1,943 | ||
| APID 2023-46X E USD | 1,794 | 1,825 | ||
| 住友化学㈱第3回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 1,500 | 1,545 | ||
| 三菱商事㈱第3回利払繰延条項・期限前償還条項 付無担保社債 | 1,500 | 1,501 | ||
| 東京建物㈱第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 1,500 | 1,497 | ||
| TD・DS特定目的会社第3回一般担保付及び適格機関投資家限定特定社債 | 1,400 | 1,483 | ||
| 銘柄 | 券面総額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円) | ||
| 営業投資 有価証券 | その他 有価証券 | 三井住友トラスト・ホールディングス㈱ 第2回任意償還条項付無担保永久社債 | 1,000 | 1,013 |
| 損害保険ジャパン日本興亜㈱第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 1,000 | 991 | ||
| 三井住友トラスト・ホールディングス㈱ 第3回任意償還条項付無担保永久社債 | 700 | 696 | ||
| 住友ファーマ㈱第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 800 | 655 | ||
| DMG森精機㈱第3回利払繰延条項・任意償還条項付無担保永久社債 | 600 | 588 | ||
| DLP特定目的会社第1回特定社債 | 500 | 509 | ||
| 秋葉原大栄ビル特定目的会社 第3回一般担保付特定社債 | 500 | 505 | ||
| その他1銘柄 | 300 | 299 | ||
| 計 | 89,787 | 90,486 | ||
【その他】
| 種類及び銘柄 | 投資口数等 | 貸借対照表計上額 (百万円) | ||
| 営業投資 有価証券 | その他 有価証券 | (資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券) | ||
| 新都心プロパティー特定目的会社第1回A種優先出資 | 4,243,084,000口 | 4,243 | ||
| B-FLAG特定目的会社第1回優先出資 | 77,000口 | 3,850 | ||
| Miyako Next特定目的会社優先出資 | 2,674,307,000口 | 2,674 | ||
| ジャパン・ロジスティクス・デベロップメント2特定目的会社優先出資 | 11,400口 | 570 | ||
| その他3銘柄 | 33,093口 | 816 | ||
| (投資事業有限責任組合およびこれに類する組合等への出資) | ||||
| 合同会社芝口橋インベストメント匿名組合 | ― | 28,098 | ||
| 東急不動産大阪市北区中崎一丁目計画匿名組合出資 | ― | 12,000 | ||
| Clover Investment L.P. | ― | 9,916 | ||
| 合同会社西新宿ファーストプロパティーズ匿名組合 | ― | 5,995 | ||
| 錦プロパティー合同会社匿名組合 | ― | 5,847 | ||
| DREAM US Core Fund 1,L.P. | ― | 5,193 | ||
| ㈲ギンザ・プロパティーズ匿名組合 | ― | 4,473 | ||
| 合同会社さがみはら投資事業匿名組合 | ― | 3,228 | ||
| 合同会社N-Connect1号匿名組合 | ― | 2,989 | ||
| 種類及び銘柄 | 投資口数等 | 貸借対照表計上額 (百万円) | ||
| 営業投資 有価証券 | その他 有価証券 | 合同会社はやぶさ1号優先匿名組合 | ― | 2,887 |
| 合同会社KRF108匿名組合 | ― | 2,801 | ||
| 青森いわき浜田ソーラー合同会社匿名組合 | ― | 2,763 | ||
| スプリング・インフラストラクチャー2号 投資事業有限責任組合 | ― | 2,385 | ||
| MM Capital Infrastructure Fund I, L.P. | ― | 2,312 | ||
| DREAM US Fund 4,L.P. | ― | 2,215 | ||
| ジャパンインカムファンド投資事業有限責任組合 | ― | 1,812 | ||
| BCM-V投資事業有限責任組合 | ― | 1,791 | ||
| 合同会社ファンファーレ匿名組合 | ― | 1,723 | ||
| ラサール・ジャパン・プロパティ・ファンド 投資事業有限責任組合 | ― | 1,651 | ||
| 大和ハウスウェルビーイングコアファンド投資事業有限責任組合 | ― | 1,605 | ||
| MM Capital Infrastructure Fund Ⅱ, L.P. | ― | 1,528 | ||
| Equitix Fund Ⅶ LP | ― | 1,470 | ||
| 合同会社はやぶさ2号優先匿名組合 | ― | 1,452 | ||
| MCo7号投資事業組合 | ― | 1,398 | ||
| ワンプロパティー合同会社匿名組合 | ― | 1,354 | ||
| MCPメザニン5投資事業責任組合 | ― | 1,351 | ||
| Oaktree European Capital Solutions Fund Ⅲ, L.P. | ― | 1,341 | ||
| Blackstone Real Estate Asia Ⅲ, L.P. | ― | 1,339 | ||
| コスモスイニシア「イニシア浦安ステーションサイト」匿名組合 | ― | 1,300 | ||
| RAINBOW CONNECTION 1 PTE.LTD. | ― | 1,279 | ||
| TA Realty ValueAdd Fund ⅩⅢ Feeder,L.P. | ― | 1,276 | ||
| Capital Dynamics MMD V (Cayman), LP | ― | 1,250 | ||
| 日本産業第五号投資事業有限責任組合 | ― | 1,237 | ||
| コスモスイニシア「ミハマシティ検見川浜Ⅱ街区(D・E棟)」匿名組合 | ― | 1,200 | ||
| ROCKWOOD CAPITAL NON-U.S. REAL ESTATE PARTNERS FUND XI, L.P. | ― | 1,197 | ||
| WiL Ventures Ⅲ, L. P. | ― | 1,117 | ||
| MCPメザニン5S投資事業組合 | ― | 1,064 | ||
| グリーンパワーリニューワブル1号投資事業有限責任組合 | ― | 1,056 | ||
| CIM Infrastructure Fund Ⅲ, L.P. | ― | 962 | ||
| 種類及び銘柄 | 投資口数等 | 貸借対照表計上額 (百万円) | ||
| 営業投資 有価証券 | その他 有価証券 | 合同会社カルタⅡ匿名組合 | ― | 931 |
| 合同会社JRWDファンド第10号匿名組合 | ― | 900 | ||
| KR Investment2合同会社匿名組合 | ― | 864 | ||
| 合同会社コースカ匿名組合B号 | ― | 854 | ||
| Actis Long Life Infrastructure 2 A SCSp | ― | 828 | ||
| KKR Asian Fund IV SCSp | ― | 780 | ||
| 合同会社コースカ匿名組合C号 | ― | 773 | ||
| ジェイ・ウィンド・エイト投資事業有限責任組合 | ― | 751 | ||
| 合同会社TNT匿名組合 | ― | 742 | ||
| Build to Core Houston Fund,L.P. | ― | 711 | ||
| カナディアン・ソーラー グリーン証券化 エクイティ信託1信託受益権 | ― | 691 | ||
| Europa Fund V (No.2) L.P. | ― | 688 | ||
| 熊谷商業開発合同会社B号優先匿名組合 | ― | 686 | ||
| ポラリス第五号投資事業有限責任組合 | ― | 666 | ||
| Pleiad-Minerva Japan Growth Opportunities LP | ― | 629 | ||
| J-STAR No.5-A, LP | ― | 617 | ||
| WiL Strategic Partners Ⅰ, L.P. | ― | 610 | ||
| 合同会社SRAファンド01匿名組合 | ― | 610 | ||
| 合同会社北浜インベスターズ匿名組合 | ― | 592 | ||
| SHブルーオーシャン神戸合同会社匿名組合 | ― | 592 | ||
| N-MEZ投資事業有限責任組合2号 | ― | 585 | ||
| 合同会社JRWDファンド第5号匿名組合 | ― | 583 | ||
| 合同会社ダブルオーイレブン匿名組合 | ― | 550 | ||
| 合同会社JREASTファンド第5号優先匿名組合 | ― | 547 | ||
| Airbus Ventures Fund IV (Canada), L.P. | ― | 537 | ||
| Bain Capital Asia Fund V, L.P. | ― | 530 | ||
| 千葉タ合同会社匿名組合 | ― | 530 | ||
| インテグラル4号投資事業有限責任組合 | ― | 525 | ||
| RJプラタナス投資事業有限責任組合 | ― | 503 | ||
| 種類及び銘柄 | 投資口数等 | 貸借対照表計上額 (百万円) | ||
| 営業投資 有価証券 | その他 有価証券 | Blue Owl GP Stakes V Offshore Investors L.P. | ― | 498 |
| ジャフコSV6投資事業有限責任組合 | ― | 492 | ||
| 合同会社OCPF3号匿名組合 | ― | 492 | ||
| 合同会社NNRファンド第1号匿名組合 | ― | 488 | ||
| Realty Associates Fund XII Feeder,L.P. | ― | 486 | ||
| 合同会社OCPF2号匿名組合 | ― | 482 | ||
| 合同会社JREASTファンド第4号優先匿名組合 | ― | 479 | ||
| みずほ事業承継ファンド第2号投資事業有限責任組合 | ― | 469 | ||
| その他63銘柄 | ― | 15,684 | ||
| (投資法人投資証券) | ||||
| 三井不動産プライベートリート投資法人 | 2,670口 | 3,901 | ||
| 野村不動産プライベート投資法人 | 20口 | 2,663 | ||
| SCリアルティプライベート投資法人 | 190口 | 2,324 | ||
| DREAMプライベートリート投資法人 | 1,510口 | 2,261 | ||
| ケネディクス・プライベート投資法人 | 1,840口 | 2,257 | ||
| 地主プライベートリート投資法人 | 194口 | 2,120 | ||
| 三井物産プライベート投資法人 | 1,880口 | 2,076 | ||
| 丸紅プライベートリート投資法人 | 157口 | 2,014 | ||
| 大和ハウスグローバルリート投資法人 | 170口 | 2,010 | ||
| 日鉄興和不動産プライベート投資法人 | 1,470口 | 1,583 | ||
| FJプライベートリート投資法人 | 150口 | 1,537 | ||
| NTT都市開発・プライベート投資法人 | 1,200口 | 1,504 | ||
| ブローディア・プライベート投資法人 | 1,225口 | 1,416 | ||
| ヒューリックプライベートリート投資法人 | 1,250口 | 1,375 | ||
| SGAM投資法人 | 840口 | 1,279 | ||
| センコー・プライベートリート投資法人 | 700口 | 1,163 | ||
| 清水建設プライベートリート投資法人 | 1,000口 | 1,085 | ||
| Oneプライベート投資法人 | 99口 | 1,054 | ||
| JR西日本プライベートリート投資法人 | 1,000口 | 1,047 | ||
| 種類及び銘柄 | 投資口数等 | 貸借対照表計上額 (百万円) | ||
| 営業投資 有価証券 | その他 有価証券 | JR東日本プライベートリート投資法人 | 900口 | 910 |
| DREAMホスピタリティリート投資法人 | 750口 | 858 | ||
| 第一生命ライフパートナー投資法人 | 620口 | 680 | ||
| アドバンス・プライベート投資法人 | 500口 | 532 | ||
| 第一生命総合リート投資法人 | 500口 | 507 | ||
| 中央日土地プライベートリート投資法人 | 400口 | 500 | ||
| その他10銘柄 | 5,102口 | 3,342 | ||
| (信託の受益権) | ||||
| 自社ローン 割賦債権証券化202406投資家受益権 | ― | 1,057 | ||
| 割賦債権信託(210333)メザニン受益権1 | ― | 660 | ||
| Anatolia Pass Through Trust A号信託受益権 | ― | 472 | ||
| その他3銘柄 | ― | 670 | ||
| 小計 | ― | 221,887 | ||
| 投資有価 証券 | その他 有価証券 | 東池袋プロパティー特定目的会社優先出資 | ― | 609 |
| 小計 | ― | 609 | ||
| 計 | ― | 222,497 | ||