有価証券報告書-第45期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	202	-	△8	△8
	買建
	米ドル	190	-	8	8
	直物為替先渡取引
	売建
	人民元	1,984	1,894	△406	△406
合計		2,377	1,894	△406	△406

(注)時価は金融機関から提示された価格等によっております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	67	-	0	0
	買建
	米ドル	61	-	△0	△0
	直物為替先渡取引
	売建
	人民元	1,894	-	△676	△676
合計		2,023	-	△676	△676

(注)時価は金融機関から提示された価格等によっております。
2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)金利関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	長期借入金	62,153	54,631	△181
		営業投資有価証券	300	300	△2
金利スワップの 特例処理	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	長期借入金	123,381	78,388	(注)1
合計			185,834	133,319	△184

(注)1.金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として
処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
2.時価は金融機関から提示された価格等によっております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	長期借入金	54,863	32,224	△148
		営業投資有価証券	300	-	△1
金利スワップの 特例処理	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	長期借入金	111,440	74,884	(注)1
合計			166,604	107,108	△150

(注)1.金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として
処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
2.時価は金融機関から提示された価格等によっております。
(2)金利通貨関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(平成26年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	金利通貨スワップ取引 支払固定・受取変動 支払インドネシアルピア・受取米ドル	短期借入金 長期借入金	4,438	2,215	641
合計			4,438	2,215	641

(注)時価は金融機関から提示された価格等によっております。