有価証券報告書-第56期(2024/04/01-2025/03/31)

(デリバティブ取引関係)
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 金利通貨関連
前連結会計年度(2024年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	金利通貨スワップ取引 支払変動・受取変動 支払日本円・受取米ドル	2,243	-	△791	△791
	支払固定・受取変動 支払日本円・受取米ドル	13,854	13,854	△1,375	△1,375
合計		16,098	13,854	△2,167	△2,167

当連結会計年度(2025年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	金利通貨スワップ取引 支払固定・受取変動 支払日本円・受取米ドル	13,297	7,742	△1,246	△1,246
合計		13,297	7,742	△1,246	△1,246

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2024年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2025年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引 売建 米ドル	長期借入金	1,714	-	27
合計			1,714	-	27

(2) 金利関連
前連結会計年度(2024年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	金利スワップ取引 支払固定・受取変動 支払変動・受取固定	短期借入金 長期借入金 長期借入金 社債	120,330 22,827 14,000	104,353 17,827 14,000	1,372 △109 △235
金利スワップの 特例処理	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	営業貸付金 長期借入金	570 233,839	570 203,442	(注)
合計			391,568	340,193	1,027

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている営業貸付金および長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該営業貸付金および長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2025年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	短期借入金 長期借入金	153,442	121,318	2,462
	支払変動・受取固定	長期借入金 社債	17,724 14,000	10,742 10,000	△316 △374
金利スワップの 特例処理	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	営業貸付金 長期借入金	358 230,600	358 201,854	(注)
合計			416,126	344,274	1,770

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている営業貸付金および長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該営業貸付金および長期借入金の時価に含めて記載しております。
(3) 金利通貨関連
前連結会計年度(2024年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	金利通貨スワップ取引 支払固定・受取固定 支払日本円・受取米ドル 支払固定・受取変動 支払日本円・受取米ドル	有価証券 有価証券	8,429 17,426	8,082 17,426	△2,686 △1,386
	支払固定・受取変動 支払インドネシアルピア・受取米ドル	長期借入金	1,166	394	65
合計			27,021	25,903	△4,007

当連結会計年度(2025年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	金利通貨スワップ取引 支払固定・受取固定 支払日本円・受取米ドル	有価証券	7,327	5,954	△2,496
	支払固定・受取変動 支払日本円・受取米ドル	有価証券	22,631	19,791	△1,295
	支払固定・受取変動 支払インドネシアルピア・受取米ドル	長期借入金	472	81	36
合計			30,431	25,827	△3,755