有価証券報告書-第49期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(平成29年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建 米ドル 買建 米ドル	3,585 1,268	2,317 -	186 △49	186 △49
合計		4,854	2,317	136	136

(注)時価は金融機関から提示された価格等によっております。
当連結会計年度(平成30年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建 米ドル	2,317	-	207	207
合計		2,317	-	207	207

(注)時価は金融機関から提示された価格等によっております。
(2)金利通貨関連
前連結会計年度(平成29年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(平成30年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	金利通貨スワップ取引 支払変動・受取変動 支払日本円・受取米ドル	3,333	3,333	109	109
合計		3,333	3,333	109	109

(注)時価は金融機関から提示された価格等によっております。
2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)金利関連
前連結会計年度(平成29年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	長期借入金	104,991	81,039	△94
金利スワップの 特例処理	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	長期借入金	67,428	52,623	(注)1
合計			172,420	133,663	△94

(注)1.金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているた
め、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
2.時価は金融機関から提示された価格等によっております。
当連結会計年度(平成30年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	短期借入金 長期借入金	122,378	93,750	△85
金利スワップの 特例処理	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	営業貸付金 長期借入金	4,041 63,583	4,041 47,030	(注)1
合計			190,003	144,821	△85

(注)1.金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている営業貸付金及び長期借入金と一体として処
理されているため、その時価は、当該営業貸付金及び長期借入金の時価に含めて記載しております。
2.時価は金融機関から提示された価格等によっております。
(2)金利通貨関連
前連結会計年度(平成29年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	金利通貨スワップ取引 支払固定・受取変動 支払インドネシアルピア・受取米ドル	長期借入金	824	136	89
合計			824	136	89

(注)時価は金融機関から提示された価格等によっております。
当連結会計年度(平成30年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	金利通貨スワップ取引 支払固定・受取固定 支払日本円・受取米ドル 支払固定・受取変動 支払インドネシアルピア・受取米ドル	有価証券 長期借入金	2,457 130	2,457 14	71 5
合計			2,588	2,472	77

(注)時価は金融機関から提示された価格等によっております。