有価証券報告書-第26期(平成24年5月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 15:16
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- 有価証券報告書-第26期(平成24年5月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年4月30日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 15,335,174 | 21,507,412 |
| 受取手形及び売掛金 | 23,970,897 | 25,688,862 |
| 証券業におけるトレーディング商品 | 337,375 | 220,528 |
| 商品及び製品 | － | 130,824 |
| 仕掛品 | 11,541 | 12,910 |
| 原材料及び貯蔵品 | 23,084 | 9,982 |
| 販売用不動産 | 5,927,111 | 6,943,781 |
| 証券業における信用取引資産 | 4,219,508 | 7,025,414 |
| 短期貸付金 | 41,266 | 27,739 |
| 未収入金 | 629,334 | 1,179,070 |
| 繰延税金資産 | 306,001 | 341,620 |
| その他 | 5,173,819 | 6,519,728 |
| 貸倒引当金 | -77,514 | -20,557 |
| 流動資産計 | 55,897,601 | 69,587,320 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 10,025,707 | 8,931,461 |
| 減価償却累計額 | -5,751,931 | -5,104,659 |
| 減損損失累計額 | -864,085 | -651,810 |
| 建物及び構築物（純額） | 3,409,691 | 3,174,991 |
| 機械装置及び運搬具 | 4,378,390 | 6,434,704 |
| 減価償却累計額 | -559,179 | -804,013 |
| 減損損失累計額 | -416,143 | -240,018 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 3,403,067 | 5,390,672 |
| 土地 | 6,327,582 | 5,493,179 |
| リース資産 | 1,220,197 | 1,071,476 |
| 減価償却累計額 | -488,688 | -476,918 |
| 減損損失累計額 | -104,696 | -80,050 |
| リース資産（純額） | 626,813 | 514,507 |
| 建設仮勘定 | 46,859 | 32,316 |
| その他 | 1,157,622 | 1,214,285 |
| 減価償却累計額 | -814,608 | -880,552 |
| 減損損失累計額 | -106,172 | -107,422 |
| その他（純額） | 236,841 | 226,310 |
| 有形固定資産合計 | 14,050,856 | 14,831,977 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 151,035 | － |
| その他 | 1,595,102 | 1,392,625 |
| 無形固定資産合計 | 1,746,138 | 1,392,625 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 7,178,520 | 7,365,789 |
| 長期貸付金 | 1,102,429 | 224,519 |
| 敷金及び保証金 | 1,238,368 | 1,285,102 |
| 繰延税金資産 | 202,138 | 227,633 |
| その他 | 3,340,069 | 3,124,376 |
| 貸倒引当金 | -1,411,362 | -1,249,696 |
| 投資その他の資産合計 | 11,650,164 | 10,977,725 |
| 固定資産計 | 27,447,158 | 27,202,327 |
| 繰延資産 | | |
| 創立費 | － | 534 |
| 開業費 | － | 63,723 |
| 繰延資産計 | － | 64,257 |
| 資産合計 | 83,344,759 | 96,853,905 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 6,041,845 | 6,801,736 |
| 短期借入金 | 15,422,578 | 17,528,190 |
| 証券業における預り金 | 1,936,866 | 2,669,629 |
| 1年内償還予定の社債 | 14,500,000 | 16,506,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,214,278 | 2,228,169 |
| リース債務 | 230,232 | 194,775 |
| 未払金 | 1,137,791 | 2,499,703 |
| 未払法人税等 | 472,587 | 594,505 |
| 証券業における信用取引負債 | 4,011,177 | 6,159,790 |
| 繰延税金負債 | 7,078 | 5,755 |
| 賞与引当金 | 658,534 | 1,207,021 |
| 役員賞与引当金 | － | 47,000 |
| 受注損失引当金 | 79,173 | 137,435 |
| 債務保証損失引当金 | 858 | － |
| その他 | 4,039,200 | 4,566,044 |
| 流動負債計 | 50,752,205 | 61,145,756 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 712,000 | 739,000 |
| 長期借入金 | 9,700,055 | 11,023,670 |
| リース債務 | 460,205 | 355,233 |
| 繰延税金負債 | 848,743 | 1,141,779 |
| 退職給付引当金 | 1,848,142 | 1,985,911 |
| 負ののれん | 309,569 | 217,279 |
| その他 | 782,733 | 850,199 |
| 固定負債計 | 14,661,449 | 16,313,072 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 27,367 | 31,228 |
| 特別法上の準備金計 | 27,367 | 31,228 |
| 負債合計 | 65,441,022 | 77,490,057 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,800,000 | 3,800,000 |
| 資本剰余金 | 7,615,105 | 7,329,705 |
| 利益剰余金 | 6,966,361 | 8,004,632 |
| 自己株式 | -1,129,153 | -630,462 |
| 株主資本合計 | 17,252,313 | 18,503,875 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 364,201 | 1,083,667 |
| 繰延ヘッジ損益 | -5,568 | -17,525 |
| 為替換算調整勘定 | -8,388 | -270,363 |
| その他の包括利益累計額合計 | 350,245 | 795,778 |
| 少数株主持分 | 301,178 | 64,194 |
| 純資産合計 | 17,903,737 | 19,363,848 |
| 負債・純資産合計 | 83,344,759 | 96,853,905 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年4月30日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 554,790 | 1,185,878 |
| 前払費用 | 10,395 | 23,569 |
| 関係会社短期貸付金 | 3,669,753 | 3,061,005 |
| 未収消費税等 | 4,473 | － |
| その他 | 88,108 | 143,230 |
| 流動資産計 | 4,327,520 | 4,413,683 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | － | 7,627 |
| 減価償却累計額 | － | -1,046 |
| 建物及び構築物（純額） | － | 6,581 |
| 工具 | 1,195 | 2,108 |
| 減価償却累計額 | -838 | -1,164 |
| 減損損失累計額 | -137 | -137 |
| 工具 | 219 | 807 |
| 有形固定資産合計 | 219 | 7,389 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 466 | 320 |
| その他 | 226 | 226 |
| 無形固定資産合計 | 693 | 546 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 7,065 | － |
| 関係会社株式 | 12,980,929 | 13,430,929 |
| 関係会社出資金 | 85 | － |
| 関係会社長期貸付金 | 55,261 | 5,502 |
| 長期未収入金 | 591,666 | 500,000 |
| 破産更生債権等 | 29,487 | 29,487 |
| 敷金及び保証金 | 76,137 | 63,513 |
| その他 | 12,500 | 500 |
| 貸倒引当金 | -29,786 | -29,786 |
| 投資その他の資産合計 | 13,723,346 | 14,000,146 |
| 固定資産計 | 13,724,259 | 14,008,082 |
| 資産合計 | 18,051,779 | 18,421,766 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 関係会社短期借入金 | 1,200,000 | － |
| 1年内償還予定の社債 | 14,110,000 | 16,220,000 |
| 未払金 | 136,753 | 399,094 |
| 未払費用 | 221,788 | 269,262 |
| 未払法人税等 | 2,225 | 2,186 |
| 賞与引当金 | － | 27,067 |
| 役員賞与引当金 | － | 47,000 |
| その他 | 16,932 | 46,412 |
| 流動負債計 | 15,687,700 | 17,011,022 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 302,140 | 255,344 |
| 固定負債計 | 302,140 | 255,344 |
| 負債合計 | 15,989,840 | 17,266,366 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,800,000 | 3,800,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 8,435,550 | 8,435,550 |
| その他資本剰余金 | 2,737,863 | 2,737,863 |
| 資本剰余金合計 | 11,173,414 | 11,173,414 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -12,906,219 | -13,818,014 |
| 利益剰余金合計 | -12,906,219 | -13,818,014 |
| 自己株式 | － | － |
| 株主資本合計 | 2,067,194 | 1,155,399 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -5,255 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | -5,255 | － |
| 純資産合計 | 2,061,939 | 1,155,399 |
| 負債・純資産合計 | 18,051,779 | 18,421,766 |
