有価証券報告書-第26期(平成24年5月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 15:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第26期(平成24年5月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年4月30日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 15,335,174 | 21,507,412 |
受取手形及び売掛金 | 23,970,897 | 25,688,862 |
証券業におけるトレーディング商品 | 337,375 | 220,528 |
商品及び製品 | - | 130,824 |
仕掛品 | 11,541 | 12,910 |
原材料及び貯蔵品 | 23,084 | 9,982 |
販売用不動産 | 5,927,111 | 6,943,781 |
証券業における信用取引資産 | 4,219,508 | 7,025,414 |
短期貸付金 | 41,266 | 27,739 |
未収入金 | 629,334 | 1,179,070 |
繰延税金資産 | 306,001 | 341,620 |
その他 | 5,173,819 | 6,519,728 |
貸倒引当金 | -77,514 | -20,557 |
流動資産計 | 55,897,601 | 69,587,320 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 10,025,707 | 8,931,461 |
減価償却累計額 | -5,751,931 | -5,104,659 |
減損損失累計額 | -864,085 | -651,810 |
建物及び構築物(純額) | 3,409,691 | 3,174,991 |
機械装置及び運搬具 | 4,378,390 | 6,434,704 |
減価償却累計額 | -559,179 | -804,013 |
減損損失累計額 | -416,143 | -240,018 |
機械装置及び運搬具(純額) | 3,403,067 | 5,390,672 |
土地 | 6,327,582 | 5,493,179 |
リース資産 | 1,220,197 | 1,071,476 |
減価償却累計額 | -488,688 | -476,918 |
減損損失累計額 | -104,696 | -80,050 |
リース資産(純額) | 626,813 | 514,507 |
建設仮勘定 | 46,859 | 32,316 |
その他 | 1,157,622 | 1,214,285 |
減価償却累計額 | -814,608 | -880,552 |
減損損失累計額 | -106,172 | -107,422 |
その他(純額) | 236,841 | 226,310 |
有形固定資産合計 | 14,050,856 | 14,831,977 |
無形固定資産 | | |
のれん | 151,035 | - |
その他 | 1,595,102 | 1,392,625 |
無形固定資産合計 | 1,746,138 | 1,392,625 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 7,178,520 | 7,365,789 |
長期貸付金 | 1,102,429 | 224,519 |
敷金及び保証金 | 1,238,368 | 1,285,102 |
繰延税金資産 | 202,138 | 227,633 |
その他 | 3,340,069 | 3,124,376 |
貸倒引当金 | -1,411,362 | -1,249,696 |
投資その他の資産合計 | 11,650,164 | 10,977,725 |
固定資産計 | 27,447,158 | 27,202,327 |
繰延資産 | | |
創立費 | - | 534 |
開業費 | - | 63,723 |
繰延資産計 | - | 64,257 |
資産合計 | 83,344,759 | 96,853,905 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 6,041,845 | 6,801,736 |
短期借入金 | 15,422,578 | 17,528,190 |
証券業における預り金 | 1,936,866 | 2,669,629 |
1年内償還予定の社債 | 14,500,000 | 16,506,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,214,278 | 2,228,169 |
リース債務 | 230,232 | 194,775 |
未払金 | 1,137,791 | 2,499,703 |
未払法人税等 | 472,587 | 594,505 |
証券業における信用取引負債 | 4,011,177 | 6,159,790 |
繰延税金負債 | 7,078 | 5,755 |
賞与引当金 | 658,534 | 1,207,021 |
役員賞与引当金 | - | 47,000 |
受注損失引当金 | 79,173 | 137,435 |
債務保証損失引当金 | 858 | - |
その他 | 4,039,200 | 4,566,044 |
流動負債計 | 50,752,205 | 61,145,756 |
固定負債 | | |
社債 | 712,000 | 739,000 |
長期借入金 | 9,700,055 | 11,023,670 |
リース債務 | 460,205 | 355,233 |
繰延税金負債 | 848,743 | 1,141,779 |
退職給付引当金 | 1,848,142 | 1,985,911 |
負ののれん | 309,569 | 217,279 |
その他 | 782,733 | 850,199 |
固定負債計 | 14,661,449 | 16,313,072 |
特別法上の準備金 | | |
金融商品取引責任準備金 | 27,367 | 31,228 |
特別法上の準備金計 | 27,367 | 31,228 |
負債合計 | 65,441,022 | 77,490,057 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,800,000 | 3,800,000 |
資本剰余金 | 7,615,105 | 7,329,705 |
利益剰余金 | 6,966,361 | 8,004,632 |
自己株式 | -1,129,153 | -630,462 |
株主資本合計 | 17,252,313 | 18,503,875 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 364,201 | 1,083,667 |
繰延ヘッジ損益 | -5,568 | -17,525 |
為替換算調整勘定 | -8,388 | -270,363 |
その他の包括利益累計額合計 | 350,245 | 795,778 |
少数株主持分 | 301,178 | 64,194 |
純資産合計 | 17,903,737 | 19,363,848 |
負債・純資産合計 | 83,344,759 | 96,853,905 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年4月30日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 554,790 | 1,185,878 |
前払費用 | 10,395 | 23,569 |
関係会社短期貸付金 | 3,669,753 | 3,061,005 |
未収消費税等 | 4,473 | - |
その他 | 88,108 | 143,230 |
流動資産計 | 4,327,520 | 4,413,683 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | - | 7,627 |
減価償却累計額 | - | -1,046 |
建物及び構築物(純額) | - | 6,581 |
工具 | 1,195 | 2,108 |
減価償却累計額 | -838 | -1,164 |
減損損失累計額 | -137 | -137 |
工具 | 219 | 807 |
有形固定資産合計 | 219 | 7,389 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 466 | 320 |
その他 | 226 | 226 |
無形固定資産合計 | 693 | 546 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 7,065 | - |
関係会社株式 | 12,980,929 | 13,430,929 |
関係会社出資金 | 85 | - |
関係会社長期貸付金 | 55,261 | 5,502 |
長期未収入金 | 591,666 | 500,000 |
破産更生債権等 | 29,487 | 29,487 |
敷金及び保証金 | 76,137 | 63,513 |
その他 | 12,500 | 500 |
貸倒引当金 | -29,786 | -29,786 |
投資その他の資産合計 | 13,723,346 | 14,000,146 |
固定資産計 | 13,724,259 | 14,008,082 |
資産合計 | 18,051,779 | 18,421,766 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
関係会社短期借入金 | 1,200,000 | - |
1年内償還予定の社債 | 14,110,000 | 16,220,000 |
未払金 | 136,753 | 399,094 |
未払費用 | 221,788 | 269,262 |
未払法人税等 | 2,225 | 2,186 |
賞与引当金 | - | 27,067 |
役員賞与引当金 | - | 47,000 |
その他 | 16,932 | 46,412 |
流動負債計 | 15,687,700 | 17,011,022 |
固定負債 | | |
長期未払金 | 302,140 | 255,344 |
固定負債計 | 302,140 | 255,344 |
負債合計 | 15,989,840 | 17,266,366 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,800,000 | 3,800,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 8,435,550 | 8,435,550 |
その他資本剰余金 | 2,737,863 | 2,737,863 |
資本剰余金合計 | 11,173,414 | 11,173,414 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -12,906,219 | -13,818,014 |
利益剰余金合計 | -12,906,219 | -13,818,014 |
自己株式 | - | - |
株主資本合計 | 2,067,194 | 1,155,399 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -5,255 | - |
その他の包括利益累計額合計 | -5,255 | - |
純資産合計 | 2,061,939 | 1,155,399 |
負債・純資産合計 | 18,051,779 | 18,421,766 |