訂正有価証券報告書-第27期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,185,878 | 107,189 | |||||||||
| 前払費用 | 23,569 | 17,353 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | ※1 3,061,005 | ※1 4,996,359 | |||||||||
| その他 | 143,230 | 284,889 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,413,683 | 5,405,791 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 7,627 | 7,897 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,046 | △2,147 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 6,581 | 5,749 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 2,108 | 1,700 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,164 | △982 | |||||||||
| 減損損失累計額 | △137 | △137 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 807 | 580 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 7,389 | 6,330 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 320 | 1,635 | |||||||||
| その他 | 226 | 226 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 546 | 1,861 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 13,430,929 | 13,430,929 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 5,502 | - | |||||||||
| 長期未収入金 | 500,000 | 387,000 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 29,487 | 29,487 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 63,513 | 9,267 | |||||||||
| その他 | 500 | 0 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △29,786 | △29,396 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 14,000,146 | 13,827,287 | |||||||||
| 固定資産合計 | 14,008,082 | 13,835,479 | |||||||||
| 資産合計 | 18,421,766 | 19,241,270 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 関係会社短期借入金 | - | ※2 1,400,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 16,220,000 | 15,530,000 | |||||||||
| 未払金 | ※5 399,094 | 293,975 | |||||||||
| 未払費用 | 269,262 | 209,520 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,186 | 13,866 | |||||||||
| 賞与引当金 | 27,067 | 30,182 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 47,000 | 22,080 | |||||||||
| その他 | 46,412 | 60,585 | |||||||||
| 流動負債合計 | 17,011,022 | 17,560,209 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期未払金 | ※5 255,344 | 191,730 | |||||||||
| 固定負債合計 | 255,344 | 191,730 | |||||||||
| 負債合計 | 17,266,366 | 17,751,940 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,800,000 | 3,892,792 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 8,435,550 | 8,528,342 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 2,737,863 | 2,737,863 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 11,173,414 | 11,266,206 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △13,818,014 | △13,698,904 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △13,818,014 | △13,698,904 | |||||||||
| 自己株式 | - | △5,547 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,155,399 | 1,454,547 | |||||||||
| 新株予約権 | - | 34,783 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,155,399 | 1,489,330 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 18,421,766 | 19,241,270 | |||||||||
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