有価証券報告書-第18期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,849,239 | 3,213,357 |
| 減価償却費 | 36,332 | 46,500 |
| 減損損失 | - | 37,919 |
| のれん償却額 | 14,201 | 9,856 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,030 | 71,624 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,139 | △9,938 |
| 受取利息及び受取配当金 | △35,366 | △35,106 |
| 社債利息 | 9,034 | 5,722 |
| 子会社株式売却損益(△は益) | - | △1,595,063 |
| 買取債権の増減額(△は増加) | △2,152,269 | 482,489 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △93,628 | △192,771 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 503,941 | 124,173 |
| 長期営業債権の増減額(△は増加) | 9,711 | 10,103 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 72,441 | 153,327 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 110,059 | 68,273 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 122,320 | △77,195 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 2,216 | △18,518 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △6,110 | 2,136 |
| その他 | △27,618 | △42,609 |
| 小計 | 426,614 | 2,254,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,366 | 35,106 |
| 利息の支払額 | △8,315 | △5,032 |
| 法人税等の支払額 | △242,143 | △165,386 |
| 法人税等の還付額 | 2,757 | 10,823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 214,278 | 2,129,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 184,160 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △57,939 | △22,717 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △38,506 | △43,917 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 200,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | △3,730 | △8,846 |
| 差入保証金の回収による収入 | 332 | 8,329 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※2 1,516,253 |
| その他 | - | △2,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 84,315 | 1,646,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 8,639,860 | △1,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,975,000 | △400,000 |
| 社債の償還による支出 | △300,000 | △300,000 |
| 配当金の支払額 | △98,579 | △154,298 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 350,000 | - |
| その他 | △779 | △966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,384,499 | △1,455,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,890 | △13,196 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,078,013 | 2,307,488 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,671,324 | 4,593,310 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,593,310 | ※1 6,900,799 |