有価証券報告書-第17期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,481,118 | 1,849,239 |
| 減価償却費 | 29,363 | 36,332 |
| のれん償却額 | 14,201 | 14,201 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,333 | △2,030 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,603 | 14,139 |
| 受取利息及び受取配当金 | △34,165 | △35,366 |
| 社債利息 | 12,323 | 9,034 |
| 買取債権の増減額(△は増加) | △1,124,492 | △2,152,269 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △547,669 | △93,628 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △854,506 | 503,941 |
| 長期営業債権の増減額(△は増加) | 13,514 | 9,711 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 436,640 | 72,441 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 40,334 | 110,059 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 87,894 | 122,320 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 9,243 | 2,216 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 38,796 | △6,110 |
| その他 | 11,308 | △27,618 |
| 小計 | △365,826 | 426,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,165 | 35,366 |
| 利息の支払額 | △11,621 | △8,315 |
| 法人税等の支払額 | △107,614 | △242,143 |
| 法人税等の還付額 | 13,594 | 2,757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △437,302 | 214,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △686,000 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 501,839 | 184,160 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,987 | △57,939 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,934 | △38,506 |
| 差入保証金の差入による支出 | △810 | △3,730 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,208 | 332 |
| その他 | 10 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △192,673 | 84,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △535,980 | 8,639,860 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △525,000 | △9,975,000 |
| 社債の償還による支出 | △300,000 | △300,000 |
| 配当金の支払額 | - | △98,579 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 350,000 |
| その他 | △779 | △779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △961,759 | △1,384,499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6,585 | 7,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,598,321 | △1,078,013 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,269,646 | 5,671,324 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,671,324 | ※ 4,593,310 |