有価証券報告書-第19期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,213,357 | 1,320,526 |
| 減価償却費 | 46,500 | 52,396 |
| 減損損失 | 37,919 | 38,207 |
| のれん償却額 | 9,856 | 9,856 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 71,624 | 31,850 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,938 | 4,953 |
| 受取利息及び受取配当金 | △35,106 | △1,235 |
| 社債利息 | 5,722 | 2,409 |
| 子会社株式売却損益(△は益) | △1,595,063 | - |
| 買取債権の増減額(△は増加) | 482,489 | △1,185,580 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △192,771 | △7,000 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 124,173 | △1,109,022 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 153,327 | - |
| 未払金の増減額(△は減少) | 68,273 | 9,991 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △77,195 | 769,427 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,136 | 3,369 |
| その他 | △51,024 | △101,149 |
| 小計 | 2,254,282 | △160,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,106 | 1,235 |
| 利息の支払額 | △5,032 | △1,712 |
| 法人税等の支払額 | △165,386 | △333,448 |
| 法人税等の還付額 | 10,823 | 1,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,129,793 | △493,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,717 | △41,436 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △43,917 | △64,827 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200,000 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △8,846 | △3,173 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,329 | 56 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,516,253 | - |
| その他 | △2,943 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,646,156 | △109,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,600,000 | △822,619 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △400,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △300,000 | △300,000 |
| 配当金の支払額 | △154,298 | △192,873 |
| その他 | △966 | △1,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,455,265 | △317,041 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △13,196 | 2,784 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,307,488 | △916,748 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,593,310 | 6,900,799 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,900,799 | ※ 5,984,051 |