四半期報告書-第21期第3四半期(平成26年12月1日-平成27年2月28日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年5月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成27年2月28日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 551,637 | 574,618 | |||||||||
| 売掛金 | 54,566 | 31,058 | |||||||||
| 有価証券 | 19,994 | ― | |||||||||
| 貯蔵品 | 2,394 | 2,412 | |||||||||
| 前払費用 | 8,534 | 16,679 | |||||||||
| 未収入金 | 269,836 | 165,677 | |||||||||
| その他 | 18,102 | 10,967 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △750 | △757 | |||||||||
| 流動資産合計 | 924,316 | 800,657 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 54,968 | 54,968 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △11,685 | △16,248 | |||||||||
| 建物(純額) | 43,283 | 38,720 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 193,594 | 189,306 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △172,950 | △170,925 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 20,644 | 18,381 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 63,927 | 57,101 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 3,760 | 3,207 | |||||||||
| ソフトウエア | 101,435 | 47,462 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 22,746 | 248,746 | |||||||||
| その他 | 630 | 630 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 128,573 | 300,047 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 0 | ― | |||||||||
| 関係会社株式 | ― | 30,000 | |||||||||
| 出資金 | 826 | 826 | |||||||||
| 敷金 | 61,694 | 62,003 | |||||||||
| 差入保証金 | 22,137 | 42,147 | |||||||||
| 長期未収入金 | 127,963 | 127,963 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △63,981 | △63,981 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 148,640 | 198,959 | |||||||||
| 固定資産合計 | 341,140 | 556,108 | |||||||||
| 資産合計 | 1,265,457 | 1,356,766 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ― | 200,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 116,528 | 79,512 | |||||||||
| 未払金 | 80,423 | 149,436 | |||||||||
| 未払費用 | 108,847 | 48,995 | |||||||||
| 未払法人税等 | 7,788 | 6,180 | |||||||||
| 未払消費税等 | 14,771 | ― | |||||||||
| 前受金 | 10,921 | 10,194 | |||||||||
| 預り金 | 11,259 | 13,230 | |||||||||
| 流動負債合計 | 350,539 | 507,548 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 50,380 | ― | |||||||||
| 固定負債合計 | 50,380 | ― | |||||||||
| 負債合計 | 400,919 | 507,548 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 896,279 | 1,082,384 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 839,918 | 1,026,022 | |||||||||
| 資本剰余金 | 839,918 | 1,026,022 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 870 | 870 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △843,992 | △1,224,014 | |||||||||
| 利益剰余金 | △833,122 | △1,213,144 | |||||||||
| 自己株式 | △46,876 | △46,876 | |||||||||
| 株主資本合計 | 856,198 | 848,385 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △8 | ― | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △8 | ― | |||||||||
| 新株予約権 | 8,347 | 832 | |||||||||
| 純資産合計 | 864,537 | 849,217 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,265,457 | 1,356,766 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
