四半期報告書-第23期第3四半期(平成28年12月1日-平成29年2月28日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年5月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成29年2月28日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 342,950 | 623,767 | |||||||||
| 売掛金 | 23,423 | 19,966 | |||||||||
| 商品及び製品 | 4,541 | 3,112 | |||||||||
| 貯蔵品 | 2,322 | 184 | |||||||||
| 前払費用 | 17,354 | 20,155 | |||||||||
| 未収入金 | 276,510 | 242,904 | |||||||||
| その他 | 484 | 943 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △215 | △26 | |||||||||
| 流動資産合計 | 667,371 | 911,006 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 56,737 | 56,737 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △23,259 | △26,750 | |||||||||
| 建物(純額) | 33,477 | 29,987 | |||||||||
| 車両運搬具 | 899 | ― | |||||||||
| 減価償却累計額 | △299 | ― | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 599 | ― | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 108,812 | 107,261 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △97,197 | △93,889 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 11,614 | 13,372 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 45,692 | 43,359 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 2,358 | 1,867 | |||||||||
| ソフトウエア | 72,088 | 21,903 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 177,680 | 164,913 | |||||||||
| その他 | 630 | 630 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 252,758 | 189,315 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 30,000 | 30,000 | |||||||||
| 敷金 | 59,368 | 56,751 | |||||||||
| 差入保証金 | 16,022 | 16,011 | |||||||||
| 長期未収入金 | 29,499 | 29,499 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △29,499 | △29,499 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 105,391 | 102,762 | |||||||||
| 固定資産合計 | 403,842 | 335,438 | |||||||||
| 資産合計 | 1,071,214 | 1,246,445 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年5月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成29年2月28日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | 241,666 | 237,499 | |||||||||
| リース債務 | ― | 2,545 | |||||||||
| 未払金 | 72,619 | 116,548 | |||||||||
| 未払費用 | 39,913 | 25,670 | |||||||||
| 未払法人税等 | 9,000 | 7,771 | |||||||||
| 未払消費税等 | 68,081 | 20,559 | |||||||||
| 前受金 | 15,244 | 17,633 | |||||||||
| 預り金 | 5,290 | 5,437 | |||||||||
| 流動負債合計 | 451,815 | 433,664 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | ― | 7,992 | |||||||||
| 固定負債合計 | ― | 7,992 | |||||||||
| 負債合計 | 451,815 | 441,657 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,093,401 | 1,290,206 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,037,040 | 1,233,844 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,037,040 | 1,233,844 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 870 | 870 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △1,477,296 | △1,684,021 | |||||||||
| 利益剰余金 | △1,466,426 | △1,673,151 | |||||||||
| 自己株式 | △46,876 | △46,876 | |||||||||
| 株主資本合計 | 617,138 | 804,022 | |||||||||
| 新株予約権 | 2,260 | 765 | |||||||||
| 純資産合計 | 619,398 | 804,787 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,071,214 | 1,246,445 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
