四半期報告書-第24期第2四半期(平成29年9月1日-平成29年11月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年5月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成29年11月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 368,551 | 276,012 | |||||||||
| 売掛金 | 19,170 | 1,829 | |||||||||
| 商品及び製品 | 5,496 | 3,884 | |||||||||
| 貯蔵品 | 157 | 168 | |||||||||
| 前払費用 | 17,664 | 21,892 | |||||||||
| 未収入金 | 271,784 | 183,583 | |||||||||
| その他 | 893 | 2,310 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △29 | ― | |||||||||
| 流動資産合計 | 683,689 | 489,681 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 56,737 | 56,737 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △27,913 | △29,956 | |||||||||
| 建物(純額) | 28,823 | 26,780 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 106,866 | 101,383 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △94,677 | △80,995 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 12,189 | 20,388 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 41,012 | 47,169 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 1,705 | 1,393 | |||||||||
| ソフトウエア | 14,723 | 11,720 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 218,162 | 396,043 | |||||||||
| その他 | 630 | 630 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 235,221 | 409,788 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 16,938 | ― | |||||||||
| 敷金 | 55,568 | 53,202 | |||||||||
| 差入保証金 | 16,011 | 16,011 | |||||||||
| 長期未収入金 | 29,499 | 29,499 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △29,499 | △29,499 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 88,518 | 69,213 | |||||||||
| 固定資産合計 | 364,752 | 526,171 | |||||||||
| 資産合計 | 1,048,442 | 1,015,852 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年5月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成29年11月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | 204,998 | 219,000 | |||||||||
| リース債務 | 2,545 | 2,545 | |||||||||
| 未払金 | 121,642 | 127,155 | |||||||||
| 未払費用 | 35,878 | 33,959 | |||||||||
| 未払法人税等 | 10,500 | 8,954 | |||||||||
| 未払消費税等 | 15,127 | 5,869 | |||||||||
| 前受金 | 25,354 | 22,773 | |||||||||
| 預り金 | 4,946 | 5,460 | |||||||||
| 流動負債合計 | 420,993 | 425,718 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 7,356 | 6,083 | |||||||||
| 固定負債合計 | 7,356 | 6,083 | |||||||||
| 負債合計 | 428,349 | 431,802 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,290,206 | 1,290,206 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,233,844 | 1,233,844 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,233,844 | 1,233,844 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 870 | 870 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △1,868,553 | △1,903,994 | |||||||||
| 利益剰余金 | △1,857,683 | △1,893,124 | |||||||||
| 自己株式 | △46,876 | △46,876 | |||||||||
| 株主資本合計 | 619,491 | 584,050 | |||||||||
| 新株予約権 | 602 | ― | |||||||||
| 純資産合計 | 620,093 | 584,050 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,048,442 | 1,015,852 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
