四半期報告書-第23期第2四半期(平成28年9月1日-平成28年11月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年5月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成28年11月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 342,950 | 305,197 | |||||||||
| 売掛金 | 23,423 | 21,474 | |||||||||
| 商品及び製品 | 4,541 | 4,151 | |||||||||
| 貯蔵品 | 2,322 | 224 | |||||||||
| 前払費用 | 17,354 | 22,191 | |||||||||
| 未収入金 | 276,510 | 269,411 | |||||||||
| その他 | 484 | 2,209 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △215 | △31 | |||||||||
| 流動資産合計 | 667,371 | 624,828 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 56,737 | 56,737 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △23,259 | △25,586 | |||||||||
| 建物(純額) | 33,477 | 31,150 | |||||||||
| 車両運搬具 | 899 | ― | |||||||||
| 減価償却累計額 | △299 | ― | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 599 | ― | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 108,812 | 107,261 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △97,197 | △91,774 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 11,614 | 15,487 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 45,692 | 46,638 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 2,358 | 2,030 | |||||||||
| ソフトウエア | 72,088 | 40,421 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 177,680 | 114,273 | |||||||||
| その他 | 630 | 630 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 252,758 | 157,356 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 30,000 | 30,000 | |||||||||
| 敷金 | 59,368 | 60,731 | |||||||||
| 差入保証金 | 16,022 | 16,011 | |||||||||
| 長期未収入金 | 29,499 | 29,499 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △29,499 | △29,499 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 105,391 | 106,742 | |||||||||
| 固定資産合計 | 403,842 | 310,738 | |||||||||
| 資産合計 | 1,071,214 | 935,566 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年5月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成28年11月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | 241,666 | 299,000 | |||||||||
| リース債務 | ― | 2,545 | |||||||||
| 未払金 | 72,619 | 79,594 | |||||||||
| 未払費用 | 39,913 | 36,278 | |||||||||
| 未払法人税等 | 9,000 | 6,970 | |||||||||
| 未払消費税等 | 68,081 | 15,560 | |||||||||
| 前受金 | 15,244 | 15,986 | |||||||||
| 預り金 | 5,290 | 5,720 | |||||||||
| 流動負債合計 | 451,815 | 461,655 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | ― | 8,628 | |||||||||
| 固定負債合計 | ― | 8,628 | |||||||||
| 負債合計 | 451,815 | 470,284 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,093,401 | 1,142,783 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,037,040 | 1,086,421 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,037,040 | 1,086,421 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 870 | 870 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △1,477,296 | △1,732,206 | |||||||||
| 利益剰余金 | △1,466,426 | △1,721,336 | |||||||||
| 自己株式 | △46,876 | △46,876 | |||||||||
| 株主資本合計 | 617,138 | 460,991 | |||||||||
| 新株予約権 | 2,260 | 4,290 | |||||||||
| 純資産合計 | 619,398 | 465,281 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,071,214 | 935,566 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
